晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.2222 -0.0325 17.4435 16.2041

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.2222
21/10/20 16.2547
21/10/19 16.2610
21/10/18 16.2950
21/10/15 16.3115
21/10/14 16.2518
21/10/13 16.2041
21/10/12 16.2155
21/10/11 16.2500
21/10/08 16.2717
日期 淨值
21/10/07 16.2618
21/10/06 16.2290
21/10/05 16.2872
21/10/04 16.3346
21/10/01 16.3453
21/09/30 16.4538
21/09/29 16.4371
21/09/28 16.4966
21/09/27 16.5849
21/09/24 16.6765
日期 淨值
21/09/23 16.7559
21/09/22 16.7562
21/09/21 16.7624
21/09/20 16.8087
21/09/17 16.8809
21/09/16 16.9134
21/09/15 16.8920
21/09/14 16.8800
21/09/13 16.8581
21/09/10 16.8615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.63 -3.01 -2.75 -2.22 0.08 1.02 6.42

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2001/08/15 基金代碼 ANZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 995300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網