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基金名稱:

安本標準新興市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 15.6328 0.0026 17.8478 13.3067

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 15.6328
20/05/28 15.6302
20/05/27 15.6269
20/05/26 15.5387
20/05/25 15.4990
20/05/22 15.5432
20/05/20 15.3478
20/05/19 15.2681
20/05/18 14.9762
20/05/15 15.0288
日期 淨值
20/05/14 15.0737
20/05/13 15.1460
20/05/12 15.0763
20/05/11 14.9715
20/05/08 14.9074
20/05/07 14.8430
20/05/06 14.8292
20/05/05 14.7130
20/05/04 14.6962
20/04/30 14.6539
日期 淨值
20/04/29 14.3684
20/04/28 14.5065
20/04/27 14.5398
20/04/24 14.5487
20/04/23 14.4934
20/04/22 14.3644
20/04/21 14.6375
20/04/20 14.7359
20/04/17 14.7032
20/04/16 14.6910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 1.49 -3.76 -5.31 -0.04 1.00 18.73

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2001/08/15 基金代碼 ANZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1100000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網