晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.1244 0.0505 17.0814 12.9618

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.1244
22/05/24 13.0739
22/05/23 13.0088
22/05/20 12.9618
22/05/19 12.9669
22/05/18 13.0437
22/05/17 13.0718
22/05/16 13.0889
22/05/13 13.0893
22/05/12 13.1312
日期 淨值
22/05/11 13.1240
22/05/10 13.1012
22/05/06 13.3230
22/05/05 13.4388
22/05/04 13.3787
22/05/03 13.3622
22/05/02 13.4627
22/04/29 13.5637
22/04/28 13.6209
22/04/27 13.6663
日期 淨值
22/04/26 13.6907
22/04/25 13.7100
22/04/22 13.7028
22/04/21 13.8430
22/04/20 13.7187
22/04/19 13.8866
22/04/14 13.9416
22/04/13 13.9202
22/04/12 13.9038
22/04/11 14.0321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.70 -6.01 -10.24 -14.55 -0.95 0.91 6.37

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2001/08/15 基金代碼 ANZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 686300 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網