基金名稱:安本基金-環球永續股票基金A累積美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 27.1617 | 0.1546 | 27.9192 | 25.2262 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 27.1617 |
25/02/13 | 27.0071 |
25/02/12 | 27.0650 |
25/02/11 | 27.0719 |
25/02/10 | 26.9903 |
25/02/07 | 27.2295 |
25/02/06 | 27.0910 |
25/02/05 | 26.9861 |
25/02/04 | 26.8977 |
25/02/03 | 26.8952 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 27.3457 |
25/01/30 | 27.1728 |
25/01/29 | 27.3073 |
25/01/28 | 27.0528 |
25/01/27 | 27.1248 |
25/01/24 | 27.9192 |
25/01/23 | 27.6837 |
25/01/22 | 27.5101 |
25/01/21 | 27.0310 |
25/01/20 | 26.9696 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 26.8471 |
25/01/16 | 26.7532 |
25/01/15 | 26.3087 |
25/01/14 | 26.2723 |
25/01/13 | 26.2520 |
25/01/10 | 26.7117 |
25/01/09 | 26.6886 |
25/01/08 | 26.6551 |
25/01/07 | 26.9461 |
25/01/06 | 26.7080 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.39 | 1.17 | 1.25 | 1.56 | 0.10 | 0.94 | 10.22 |
基本資料
海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2003/06/30 | 基金代碼 | ANZ50 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
基金規模 | 180690 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」