晴時多雲

基金名稱:安本標準世界股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/12 26.3325 0.0201 26.3325 18.5003

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/12 26.3325
21/04/09 26.3124
21/04/08 26.1686
21/04/07 26.0021
21/04/06 26.0397
21/04/01 25.5816
21/03/31 25.4479
21/03/30 25.5630
21/03/29 25.5467
21/03/26 25.2498
日期 淨值
21/03/25 25.1492
21/03/24 25.2030
21/03/23 25.3633
21/03/22 25.2774
21/03/19 25.4096
21/03/18 25.6549
21/03/17 25.6312
21/03/16 25.6820
21/03/15 25.5639
21/03/12 25.5159
日期 淨值
21/03/11 25.5267
21/03/10 25.3122
21/03/09 25.1039
21/03/08 24.9789
21/03/05 24.8362
21/03/04 25.0432
21/03/03 25.4510
21/03/02 25.5271
21/03/01 25.2485
21/02/26 25.2799

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 2.91 7.87 19.59 1.60 0.50 6.96

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2003/06/30 基金代碼 ANZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 378000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產投資於股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網