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基金名稱：安本基金-環球永續股票基金A累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 26.0918 | -0.3973 | 27.9192 | 22.3918 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 26.0918 |
| 25/05/21 | 26.4891 |
| 25/05/20 | 26.5780 |
| 25/05/19 | 26.4797 |
| 25/05/16 | 26.3944 |
| 25/05/15 | 26.2342 |
| 25/05/14 | 26.3235 |
| 25/05/13 | 26.1364 |
| 25/05/12 | 26.1379 |
| 25/05/08 | 25.5420 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 25.5657 |
| 25/05/06 | 25.8056 |
| 25/05/05 | 25.8472 |
| 25/05/02 | 25.4550 |
| 25/04/30 | 25.2466 |
| 25/04/29 | 25.0042 |
| 25/04/28 | 25.1076 |
| 25/04/25 | 24.9679 |
| 25/04/24 | 24.5064 |
| 25/04/23 | 24.6384 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 23.7800 |
| 25/04/17 | 24.1185 |
| 25/04/16 | 24.4385 |
| 25/04/15 | 24.4974 |
| 25/04/14 | 24.3313 |
| 25/04/11 | 23.8253 |
| 25/04/10 | 24.2925 |
| 25/04/09 | 22.5995 |
| 25/04/08 | 22.8270 |
| 25/04/07 | 22.3918 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.12 | 3.21 | 0.19 | -1.59 | -0.07 | 1.12 | 15.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/06/30 | 基金代碼 | ANZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 159440 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」