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基金名稱:

安本標準世界股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 21.193 -0.3283 22.6031 15.2337

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 21.1930
20/09/23 21.5213
20/09/22 21.3950
20/09/21 21.6036
20/09/18 21.9528
20/09/17 21.9362
20/09/16 22.1251
20/09/15 22.0038
20/09/14 21.7741
20/09/11 21.7323
日期 淨值
20/09/10 21.8576
20/09/09 21.5627
20/09/08 21.8022
20/09/07 21.8182
20/09/04 21.9937
20/09/03 22.6031
20/09/02 22.4110
20/09/01 22.2554
20/08/31 22.2380
20/08/28 22.1660
日期 淨值
20/08/27 22.1608
20/08/26 21.9994
20/08/25 21.9382
20/08/24 21.8258
20/08/21 21.5878
20/08/20 21.5733
20/08/19 21.8080
20/08/18 21.7335
20/08/17 21.5453
20/08/14 21.5344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.74 -0.02 10.00 5.06 0.08 1.00 33.51

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2003/06/30 基金代碼 ANZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 325800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產投資於股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網