晴時多雲

基金名稱:安本基金-環球永續股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 27.1617 0.1546 27.9192 25.2262

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 27.1617
25/02/13 27.0071
25/02/12 27.0650
25/02/11 27.0719
25/02/10 26.9903
25/02/07 27.2295
25/02/06 27.0910
25/02/05 26.9861
25/02/04 26.8977
25/02/03 26.8952
日期 淨值
25/01/31 27.3457
25/01/30 27.1728
25/01/29 27.3073
25/01/28 27.0528
25/01/27 27.1248
25/01/24 27.9192
25/01/23 27.6837
25/01/22 27.5101
25/01/21 27.0310
25/01/20 26.9696
日期 淨值
25/01/17 26.8471
25/01/16 26.7532
25/01/15 26.3087
25/01/14 26.2723
25/01/13 26.2520
25/01/10 26.7117
25/01/09 26.6886
25/01/08 26.6551
25/01/07 26.9461
25/01/06 26.7080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 1.17 1.25 1.56 0.10 0.94 10.22

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2003/06/30 基金代碼 ANZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 180690 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網