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基金名稱：安本基金-環球創新股票基金A累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 9.3708 | 0.1631 | 9.9153 | 7.5824 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 9.3708 |
| 25/05/13 | 9.2077 |
| 25/05/12 | 9.2102 |
| 25/05/08 | 8.8779 |
| 25/05/07 | 8.8153 |
| 25/05/06 | 8.8485 |
| 25/05/05 | 8.8839 |
| 25/05/02 | 8.7971 |
| 25/04/30 | 8.7163 |
| 25/04/29 | 8.6388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 8.6236 |
| 25/04/25 | 8.6173 |
| 25/04/24 | 8.4479 |
| 25/04/23 | 8.4803 |
| 25/04/22 | 8.1723 |
| 25/04/17 | 8.2756 |
| 25/04/16 | 8.3227 |
| 25/04/15 | 8.3528 |
| 25/04/14 | 8.2826 |
| 25/04/11 | 8.0996 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 8.2983 |
| 25/04/09 | 7.6509 |
| 25/04/08 | 7.7721 |
| 25/04/07 | 7.5824 |
| 25/04/04 | 8.0213 |
| 25/04/03 | 8.4071 |
| 25/04/02 | 8.5187 |
| 25/04/01 | 8.5218 |
| 25/03/31 | 8.5273 |
| 25/03/28 | 8.7466 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.30 | 5.70 | 1.70 | 2.67 | 0.13 | 1.30 | 21.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/02/15 | 基金代碼 | ANZ49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 221180 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規模的企業，其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」