晴時多雲

基金名稱:安本基金-環球創新股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 9.655 -0.1212 9.9153 8.1777

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 9.6550
25/02/07 9.7762
25/02/06 9.7413
25/02/05 9.6970
25/02/04 9.6134
25/02/03 9.5814
25/01/31 9.7147
25/01/30 9.6810
25/01/29 9.7538
25/01/28 9.6137
日期 淨值
25/01/27 9.5803
25/01/24 9.8337
25/01/23 9.7520
25/01/22 9.7222
25/01/21 9.6069
25/01/20 9.5920
25/01/17 9.5361
25/01/16 9.5308
25/01/15 9.3832
25/01/14 9.3607
日期 淨值
25/01/13 9.3912
25/01/10 9.5661
25/01/09 9.5702
25/01/08 9.5848
25/01/07 9.6971
25/01/06 9.6261
25/01/03 9.4963
25/01/02 9.4551
24/12/31 9.5019
24/12/30 9.5606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 -0.40 3.52 6.73 0.25 0.90 11.58

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2000/02/15 基金代碼 ANZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 249200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規模的企業,其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網