晴時多雲

基金名稱:安本標準環球創新股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.1048 0.0756 9.9491 10.0974

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.1048
21/10/19 13.0292
21/10/18 12.9471
21/10/15 12.8956
21/10/14 12.7336
21/10/13 12.5576
21/10/12 12.4851
21/10/11 12.5838
21/10/08 12.7317
21/10/07 12.5848
日期 淨值
21/10/06 12.4639
21/10/05 12.5112
21/10/04 12.7829
21/10/01 12.8154
21/09/30 12.7833
21/09/29 12.9196
21/09/28 13.2504
21/09/27 13.4879
21/09/24 13.5423
21/09/23 13.5120
日期 淨值
21/09/22 13.3622
21/09/21 13.3093
21/09/20 13.3869
21/09/17 13.5764
21/09/16 13.4713
21/09/15 13.4766
21/09/14 13.4616
21/09/13 13.5010
21/09/10 13.6187
21/09/09 13.5804

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 1.08 4.39 9.56 0.43 1.15 16.42

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/02/15 基金代碼 ANZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 453700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規模的企業,其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網