晴時多雲

基金名稱:安本標準環球創新股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.7193 0.0333 9.9935 10.0116

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.7193
21/05/11 11.6860
21/05/10 11.9631
21/05/07 11.8792
21/05/06 11.9392
21/05/05 12.0151
21/05/04 12.1955
21/05/03 12.3241
21/04/30 12.4346
21/04/29 12.5440
日期 淨值
21/04/28 12.5164
21/04/27 12.5708
21/04/26 12.4757
21/04/23 12.3530
21/04/22 12.3094
21/04/21 12.1719
21/04/20 12.2655
21/04/19 12.4100
21/04/16 12.3774
21/04/15 12.2459
日期 淨值
21/04/14 12.2984
21/04/13 12.1787
21/04/12 12.2024
21/04/09 12.1798
21/04/08 12.0712
21/04/07 12.0761
21/04/06 12.0025
21/04/01 11.7480
21/03/31 11.5364
21/03/30 11.4657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.50 -4.38 0.48 14.77 0.67 1.17 17.42

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/02/15 基金代碼 ANZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 398400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規模的企業,其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網