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基金名稱:

安本標準科技股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.1895 0.0041 8.556 5.8327

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.1895
20/05/27 8.1854
20/05/26 8.1933
20/05/25 8.1553
20/05/22 8.0806
20/05/20 8.0259
20/05/19 7.9851
20/05/18 7.7776
20/05/15 7.6920
20/05/14 7.6627
日期 淨值
20/05/13 7.8192
20/05/12 7.9682
20/05/11 7.9521
20/05/08 7.8594
20/05/07 7.7355
20/05/06 7.6518
20/05/05 7.5431
20/05/04 7.4271
20/04/30 7.7523
20/04/29 7.4724
日期 淨值
20/04/28 7.5246
20/04/27 7.4355
20/04/24 7.3074
20/04/23 7.3307
20/04/22 7.1684
20/04/21 7.3354
20/04/20 7.4518
20/04/17 7.4822
20/04/16 7.2637
20/04/15 7.3284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.42 13.29 9.51 15.17 0.34 0.84 21.62

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/02/15 基金代碼 ANZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 215000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於涉及高科技工業的公司;及/ 或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網