基金名稱:安本基金-環球創新股票基金A累積美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 9.655 | -0.1212 | 9.9153 | 8.1777 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 9.6550 |
25/02/07 | 9.7762 |
25/02/06 | 9.7413 |
25/02/05 | 9.6970 |
25/02/04 | 9.6134 |
25/02/03 | 9.5814 |
25/01/31 | 9.7147 |
25/01/30 | 9.6810 |
25/01/29 | 9.7538 |
25/01/28 | 9.6137 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 9.5803 |
25/01/24 | 9.8337 |
25/01/23 | 9.7520 |
25/01/22 | 9.7222 |
25/01/21 | 9.6069 |
25/01/20 | 9.5920 |
25/01/17 | 9.5361 |
25/01/16 | 9.5308 |
25/01/15 | 9.3832 |
25/01/14 | 9.3607 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 9.3912 |
25/01/10 | 9.5661 |
25/01/09 | 9.5702 |
25/01/08 | 9.5848 |
25/01/07 | 9.6971 |
25/01/06 | 9.6261 |
25/01/03 | 9.4963 |
25/01/02 | 9.4551 |
24/12/31 | 9.5019 |
24/12/30 | 9.5606 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.93 | -0.40 | 3.52 | 6.73 | 0.25 | 0.90 | 11.58 |
基本資料
海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2000/02/15 | 基金代碼 | ANZ49 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
基金規模 | 249200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規模的企業,其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」