晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準環球創新股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 9.4818 -0.042 9.9935 10.0625

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 9.4818
20/09/24 9.5238
20/09/23 9.7190
20/09/22 9.5666
20/09/21 9.5499
20/09/18 9.6662
20/09/17 9.7089
20/09/16 9.8095
20/09/15 9.7364
20/09/14 9.6398
日期 淨值
20/09/11 9.6453
20/09/10 9.7242
20/09/09 9.5323
20/09/08 9.7039
20/09/07 9.7206
20/09/04 9.8564
20/09/03 10.2441
20/09/02 10.2311
20/09/01 10.0738
20/08/31 10.0804
日期 淨值
20/08/28 9.9935
20/08/27 10.0625
20/08/26 9.8745
20/08/25 9.7532
20/08/24 9.7082
20/08/21 9.6220
20/08/20 9.5404
20/08/19 9.6171
20/08/18 9.5695
20/08/17 9.4431

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.68 3.46 16.69 22.04 0.39 0.93 27.62

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/02/15 基金代碼 ANZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 338100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司為各種規模的企業,其商業模式著重於及/或獲利自各種形式的創新。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網