晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 47.595 -0.1087 49.82 46.0722

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 47.5950
21/10/21 47.7037
21/10/20 47.7994
21/10/19 47.8179
21/10/18 47.9177
21/10/15 47.9664
21/10/14 47.7908
21/10/13 47.6504
21/10/12 47.6839
21/10/11 47.7853
日期 淨值
21/10/08 47.8492
21/10/07 47.8201
21/10/06 47.7236
21/10/05 47.8948
21/10/04 48.0344
21/10/01 48.0658
21/09/30 48.2343
21/09/29 48.1855
21/09/28 48.3599
21/09/27 48.6188
日期 淨值
21/09/24 48.8872
21/09/23 49.1202
21/09/22 49.1210
21/09/21 49.1391
21/09/20 49.2749
21/09/17 49.4865
21/09/16 49.5818
21/09/15 49.5191
21/09/14 49.4839
21/09/13 49.4198

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 -2.93 -2.58 -2.00 0.10 1.07 6.37

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2001/08/15 基金代碼 ANZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 995300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網