晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 40.125 0.5491 49.5966 39.0858

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 40.1250
22/05/25 39.5759
22/05/24 39.4238
22/05/23 39.2273
22/05/20 39.0858
22/05/19 39.1012
22/05/18 39.3326
22/05/17 39.4172
22/05/16 39.4690
22/05/13 39.4702
日期 淨值
22/05/12 39.5965
22/05/11 39.5748
22/05/10 39.5062
22/05/06 40.1750
22/05/05 40.5241
22/05/04 40.3430
22/05/03 40.2931
22/05/02 40.5962
22/04/29 40.7358
22/04/28 40.9076
日期 淨值
22/04/27 41.0440
22/04/26 41.1172
22/04/25 41.1752
22/04/22 41.1536
22/04/21 41.5747
22/04/20 41.2013
22/04/19 41.7056
22/04/14 41.8710
22/04/13 41.8064
22/04/12 41.7572

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 -4.60 -8.94 -13.34 -0.95 0.81 6.04

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2001/08/15 基金代碼 ANZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 686300 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網