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基金名稱:

安本標準新興市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 43.1792 -0.1231 49.3139 36.8745

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 43.1792
20/05/22 43.3023
20/05/20 42.7581
20/05/19 42.5360
20/05/18 41.7228
20/05/15 41.8693
20/05/14 41.9945
20/05/13 42.1959
20/05/12 42.0016
20/05/11 41.7097
日期 淨值
20/05/08 41.5311
20/05/07 41.3516
20/05/06 41.3132
20/05/05 40.9896
20/05/04 40.9427
20/04/30 40.7506
20/04/29 39.9565
20/04/28 40.3405
20/04/27 40.4332
20/04/24 40.4579
日期 淨值
20/04/23 40.3043
20/04/22 39.9455
20/04/21 40.7048
20/04/20 40.9785
20/04/17 40.8875
20/04/16 40.8538
20/04/15 41.0148
20/04/14 40.7430
20/04/09 40.1716
20/04/08 40.2343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 1.41 -4.13 -5.98 -0.03 1.10 22.83

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2001/08/15 基金代碼 ANZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1100000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網