晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金A累積歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 25.1969 -0.0036 25.4785 23.0686

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 25.1969
21/10/19 25.2005
21/10/18 25.2192
21/10/15 25.2273
21/10/14 25.1846
21/10/13 25.1333
21/10/12 25.1252
21/10/11 25.1954
21/10/08 25.2225
21/10/07 25.2107
日期 淨值
21/10/06 25.2257
21/10/05 25.2805
21/10/04 25.3097
21/10/01 25.3097
21/09/30 25.3528
21/09/29 25.3664
21/09/28 25.3718
21/09/27 25.4159
21/09/24 25.4227
21/09/23 25.4500
日期 淨值
21/09/22 25.4450
21/09/21 25.4369
21/09/20 25.4323
21/09/17 25.4735
21/09/16 25.4785
21/09/15 25.4679
21/09/14 25.4507
21/09/13 25.4455
21/09/10 25.4383
21/09/09 25.4237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 -0.42 0.06 1.76 0.59 0.73 3.57

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/11/13 基金代碼 ANZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網