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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 22.3995 -0.028 23.9054 18.5986

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 22.3995
20/06/02 22.4275
20/05/29 22.1044
20/05/28 21.9893
20/05/27 21.8623
20/05/26 21.6297
20/05/25 21.5247
20/05/22 21.6687
20/05/20 21.3701
20/05/19 21.2624
日期 淨值
20/05/18 21.1287
20/05/15 21.1112
20/05/14 21.1714
20/05/13 21.2388
20/05/12 21.2377
20/05/11 21.2335
20/05/08 21.1823
20/05/07 21.1777
20/05/06 21.1666
20/05/05 21.1620
日期 淨值
20/05/04 21.1795
20/04/30 21.2964
20/04/29 21.2709
20/04/28 21.2492
20/04/27 21.2478
20/04/24 21.1917
20/04/23 21.3916
20/04/22 21.0733
20/04/21 21.1505
20/04/20 21.3087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 4.76 -0.15 -1.42 0.01 1.07 19.36

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/11/13 基金代碼 ANZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 576300 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網