晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金A累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 23.2005 -0.0121 25.4785 23.0185

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 23.2005
22/05/19 23.2126
22/05/18 23.3985
22/05/17 23.3578
22/05/16 23.3035
22/05/13 23.2914
22/05/12 23.2889
22/05/11 23.2695
22/05/10 23.0185
22/05/06 23.3419
日期 淨值
22/05/05 23.5218
22/05/04 23.5726
22/05/03 23.6632
22/05/02 23.5568
22/04/29 23.7643
22/04/28 23.7292
22/04/27 23.7900
22/04/26 23.8995
22/04/25 24.0364
22/04/22 24.1339
日期 淨值
22/04/21 24.1322
22/04/20 24.2028
22/04/19 24.0117
22/04/14 24.0341
22/04/13 24.0758
22/04/12 24.1041
22/04/11 24.1933
22/04/08 24.2178
22/04/07 24.2322
22/04/06 24.2857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.40 -4.52 -6.33 -7.16 -0.42 0.63 5.29

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/11/13 基金代碼 ANZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網