晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 92.922 0.8663 99.8434 100.2885

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 92.9220
21/10/18 92.0557
21/10/15 91.8290
21/10/14 90.8287
21/10/13 89.9878
21/10/12 89.5420
21/10/11 90.2281
21/10/08 90.0133
21/10/07 89.6898
21/10/06 87.1447
日期 淨值
21/10/05 88.1429
21/10/04 89.4403
21/10/01 89.8873
21/09/30 90.2707
21/09/29 90.2566
21/09/28 91.1942
21/09/27 91.4788
21/09/24 91.3546
21/09/23 91.6218
21/09/22 90.7326
日期 淨值
21/09/21 89.9420
21/09/20 89.5587
21/09/17 92.4180
21/09/16 91.9927
21/09/15 92.7517
21/09/14 93.3689
21/09/13 93.4533
21/09/10 94.5219
21/09/09 93.7237
21/09/08 95.5297

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.66 0.57 -1.01 0.95 0.31 1.20 19.29

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2003/06/30 基金代碼 ANZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 2100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的公司;和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網