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基金名稱:

安本標準新興市場股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 60.1212 0.1928 76.3759 49.4627

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 60.1212
20/05/28 59.9284
20/05/27 59.8016
20/05/26 59.7269
20/05/25 58.7942
20/05/22 58.5815
20/05/20 59.9867
20/05/19 59.4782
20/05/18 58.0657
20/05/15 58.2909
日期 淨值
20/05/14 58.2348
20/05/13 59.1472
20/05/12 59.0079
20/05/11 59.4469
20/05/08 58.5659
20/05/07 58.1149
20/05/06 58.2030
20/05/05 56.5846
20/05/04 55.7634
20/04/30 59.9532
日期 淨值
20/04/29 58.6490
20/04/28 57.9302
20/04/27 57.0989
20/04/24 56.6808
20/04/23 57.4725
20/04/22 56.8746
20/04/21 56.6224
20/04/20 57.9168
20/04/17 58.1518
20/04/16 56.5051

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.14 0.19 -8.06 -10.14 -0.07 0.80 25.33

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2003/06/30 基金代碼 ANZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1600000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司;及/ 或在新興市場國家進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在新興市場國家設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網