晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 65.6522 -1.8436 98.0678 63.5967

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 65.6522
22/05/18 67.4958
22/05/17 66.8598
22/05/16 65.1177
22/05/13 64.5021
22/05/12 63.5967
22/05/11 65.2332
22/05/10 64.8582
22/05/06 66.3164
22/05/05 68.7771
日期 淨值
22/05/04 68.3737
22/05/03 68.6010
22/05/02 68.8867
22/04/29 69.4066
22/04/28 67.4591
22/04/27 66.8249
22/04/26 67.6584
22/04/25 67.4519
22/04/22 69.6019
22/04/21 70.6307
日期 淨值
22/04/20 71.1186
22/04/19 70.9352
22/04/14 72.7360
22/04/13 72.5023
22/04/12 72.3432
22/04/11 72.2122
22/04/08 73.6326
22/04/07 73.7786
22/04/06 74.9109
22/04/05 76.8576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.50 -13.94 -19.52 -24.63 -0.67 0.95 15.02

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2003/06/30 基金代碼 ANZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1800000 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的公司;和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網