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基金名稱：高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 673.36 | 15.4 | 714.46 | 610.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 673.3600 |
| 25/05/09 | 657.9600 |
| 25/05/08 | 656.5100 |
| 25/05/07 | 653.0200 |
| 25/05/06 | 652.3000 |
| 25/05/05 | 655.5800 |
| 25/05/02 | 655.2800 |
| 25/05/01 | 650.7500 |
| 25/04/29 | 644.1900 |
| 25/04/28 | 641.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 639.3400 |
| 25/04/24 | 639.2900 |
| 25/04/23 | 633.9500 |
| 25/04/22 | 623.8800 |
| 25/04/17 | 625.3100 |
| 25/04/16 | 622.0100 |
| 25/04/15 | 628.9800 |
| 25/04/14 | 624.8800 |
| 25/04/11 | 616.1400 |
| 25/04/10 | 616.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 622.7100 |
| 25/04/08 | 610.9100 |
| 25/04/07 | 610.3300 |
| 25/04/04 | 621.0700 |
| 25/04/01 | 678.3400 |
| 25/03/31 | 677.0600 |
| 25/03/28 | 674.5400 |
| 25/03/27 | 682.1900 |
| 25/03/26 | 683.5500 |
| 25/03/25 | 682.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.25 | 2.07 | 0.52 | 3.12 | 0.12 | 0.90 | 15.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/03 | 基金代碼 | ANZ44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 685000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」