基金名稱:高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 707.71 | -1.94 | 709.65 | 595.09 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 707.7100 |
25/02/06 | 709.6500 |
25/02/05 | 704.3500 |
25/02/04 | 701.2800 |
25/02/03 | 703.3800 |
25/01/31 | 702.6500 |
25/01/23 | 704.3900 |
25/01/22 | 699.7800 |
25/01/21 | 700.6000 |
25/01/17 | 700.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 696.1200 |
25/01/15 | 689.7600 |
25/01/14 | 683.5100 |
25/01/13 | 686.6100 |
25/01/10 | 681.4900 |
25/01/08 | 686.8000 |
25/01/07 | 683.4900 |
25/01/06 | 683.1000 |
25/01/03 | 685.9800 |
25/01/02 | 683.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 679.6200 |
24/12/30 | 676.5900 |
24/12/27 | 679.6200 |
24/12/24 | 682.3500 |
24/12/23 | 677.3800 |
24/12/20 | 674.5400 |
24/12/19 | 672.6900 |
24/12/18 | 672.5800 |
24/12/17 | 682.6200 |
24/12/16 | 685.0400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.54 | 4.10 | 7.83 | 11.30 | 0.75 | 0.51 | 6.26 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002/05/03 | 基金代碼 | ANZ44 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alexis Deladerrière | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 614000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」