晴時多雲

基金名稱:高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 707.71 -1.94 709.65 595.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 707.7100
25/02/06 709.6500
25/02/05 704.3500
25/02/04 701.2800
25/02/03 703.3800
25/01/31 702.6500
25/01/23 704.3900
25/01/22 699.7800
25/01/21 700.6000
25/01/17 700.2000
日期 淨值
25/01/16 696.1200
25/01/15 689.7600
25/01/14 683.5100
25/01/13 686.6100
25/01/10 681.4900
25/01/08 686.8000
25/01/07 683.4900
25/01/06 683.1000
25/01/03 685.9800
25/01/02 683.3800
日期 淨值
24/12/31 679.6200
24/12/30 676.5900
24/12/27 679.6200
24/12/24 682.3500
24/12/23 677.3800
24/12/20 674.5400
24/12/19 672.6900
24/12/18 672.5800
24/12/17 682.6200
24/12/16 685.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 4.10 7.83 11.30 0.75 0.51 6.26

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2002/05/03 基金代碼 ANZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alexis Deladerrière 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 614000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網