晴時多雲

基金名稱:NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 582.57 3.27 585.85 440.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 582.5700
21/04/21 579.3000
21/04/20 575.6000
21/04/19 585.7200
21/04/16 585.8500
21/04/15 580.4800
21/04/14 579.0300
21/04/13 578.7600
21/04/12 577.1900
21/04/09 578.9500
日期 淨值
21/04/08 578.6900
21/04/07 577.5800
21/04/06 577.2200
21/04/01 574.5100
21/03/31 570.5200
21/03/30 572.7900
21/03/29 566.6700
21/03/26 565.5300
21/03/25 561.0800
21/03/24 560.7600
日期 淨值
21/03/23 559.8000
21/03/22 560.3100
21/03/19 562.8100
21/03/18 568.1800
21/03/17 563.5300
21/03/16 564.5900
21/03/15 564.0700
21/03/12 564.4000
21/03/11 562.7000
21/03/10 560.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.61 7.61 12.69 20.22 0.78 0.98 13.64

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/04/07 基金代碼 ANZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Nicolas Simar/Robert Davis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 812000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少三分之二的資產將專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票,目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網