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基金名稱:

NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 450.96 4.81 556.67 339.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 450.9600
20/05/27 446.1500
20/05/26 438.4100
20/05/25 433.9900
20/05/22 423.7400
20/05/21 423.8400
20/05/20 426.1900
20/05/19 421.8200
20/05/18 423.3100
20/05/15 406.0100
日期 淨值
20/05/14 403.9300
20/05/13 413.1400
20/05/12 422.5900
20/05/11 422.3200
20/05/08 425.0800
20/05/07 420.6400
20/05/06 414.8300
20/05/05 417.7600
20/05/04 410.4100
20/04/30 423.7400
日期 淨值
20/04/29 434.1900
20/04/28 424.0700
20/04/27 415.8300
20/04/24 405.1500
20/04/23 409.6400
20/04/22 406.8500
20/04/21 400.5300
20/04/20 411.9200
20/04/17 409.7300
20/04/16 399.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 5.85 -4.74 -7.83 -0.06 1.09 28.45

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/04/07 基金代碼 ANZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Nicolas Simar/Robert Davis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 526000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金至少三分之二的資產將專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票,目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網