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基金名稱:

NN(L)銀行及保險基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 571.51 4.27 743.36 422.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 571.5100
20/09/24 567.2400
20/09/23 568.9300
20/09/22 577.6400
20/09/21 581.8600
20/09/18 597.8400
20/09/17 599.0200
20/09/16 604.0900
20/09/15 601.3600
20/09/14 605.4800
日期 淨值
20/09/11 600.5800
20/09/10 598.5800
20/09/09 604.3900
20/09/08 597.2600
20/09/04 605.7300
20/09/03 607.2400
20/09/02 619.1300
20/09/01 614.2400
20/08/31 614.3400
20/08/28 619.3000
日期 淨值
20/08/27 613.5600
20/08/26 610.8100
20/08/25 608.4400
20/08/24 606.7500
20/08/21 598.4100
20/08/20 600.6300
20/08/19 606.1500
20/08/18 605.7800
20/08/17 607.6500
20/08/14 610.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -3.27 4.02 -7.66 -0.11 1.02 32.67

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/09/04 基金代碼 ANZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Paul Vrouwes/Tjeerd van 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 40000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少三分之二的資產投資於由金融業所發行之股票或可轉讓證券所組成的多元化投資組合,包括:銀行、消費者信貸、投資銀行和經紀商、資產管理及保險業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網