晴時多雲

基金名稱:NN(L)銀行及保險基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 868.99 12.96 868.99 561.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 868.9900
21/10/13 856.0300
21/10/12 858.0900
21/10/11 860.0100
21/10/07 860.2700
21/10/06 852.4000
21/10/05 854.5300
21/10/04 841.5900
21/10/01 845.1700
21/09/30 839.2800
日期 淨值
21/09/29 844.6700
21/09/28 844.3100
21/09/27 858.4600
21/09/24 849.1300
21/09/23 848.7900
21/09/22 833.6600
21/09/21 823.5800
21/09/17 843.8000
21/09/16 850.6600
21/09/15 851.6700
日期 淨值
21/09/14 847.8300
21/09/13 855.3500
21/09/10 850.3200
21/09/09 852.6400
21/09/08 851.7700
21/09/07 855.1100
21/09/03 859.2800
21/09/02 860.6400
21/09/01 857.8400
21/08/31 854.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.47 2.96 4.12 15.70 0.91 1.09 12.28

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/09/04 基金代碼 ANZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 55000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主動創造金融股最大「α」值-本基金研究團隊對於產業細分及區域配置進行縝密的分析。2.經濟復甦時,有助帶動消費、借貸和企業資本支出增加,進而推升金融業業務繁榮。因此金融股往往在經濟擴張時期具有較佳表現。3.基金主要持股集中歐美成熟市場,完整掌握成熟市場金融股上漲行情。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網