晴時多雲

基金名稱:NN(L)銀行及保險基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 829.63 10.03 842.45 507.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 829.6300
21/05/12 819.6000
21/05/11 829.3800
21/05/10 842.4500
21/05/07 841.9500
21/05/06 834.8700
21/05/05 825.9100
21/05/04 818.4600
21/05/03 819.0800
21/04/30 815.1300
日期 淨值
21/04/28 812.2500
21/04/27 808.6000
21/04/26 805.1000
21/04/23 801.1300
21/04/22 791.3700
21/04/21 795.3900
21/04/20 790.4600
21/04/19 802.9800
21/04/16 803.2200
21/04/15 798.8500
日期 淨值
21/04/14 797.8600
21/04/13 795.8700
21/04/12 798.9300
21/04/09 795.9500
21/04/08 792.2300
21/04/07 792.2400
21/04/06 789.9700
21/04/01 783.2800
21/03/31 775.1100
21/03/30 781.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.08 8.27 15.68 29.67 0.99 1.03 14.85

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/09/04 基金代碼 ANZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 48000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主動創造金融股最大「α」值-本基金研究團隊對於產業細分及區域配置進行縝密的分析。2.經濟復甦時,有助帶動消費、借貸和企業資本支出增加,進而推升金融業業務繁榮。因此金融股往往在經濟擴張時期具有較佳表現。3.基金主要持股集中歐美成熟市場,完整掌握成熟市場金融股上漲行情。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網