粉絲團
基金名稱：NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/19 | 64.56 | 0.03 | 77.46 | 41.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/19 | 64.5600 |
| 21/01/18 | 64.5300 |
| 21/01/15 | 64.2000 |
| 21/01/14 | 65.5000 |
| 21/01/13 | 65.0300 |
| 21/01/12 | 65.0500 |
| 21/01/11 | 64.8100 |
| 21/01/08 | 64.8600 |
| 21/01/07 | 64.0000 |
| 21/01/06 | 64.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/05 | 63.5300 |
| 21/01/04 | 63.3800 |
| 20/12/31 | 62.2900 |
| 20/12/30 | 62.1300 |
| 20/12/29 | 62.4100 |
| 20/12/28 | 61.9600 |
| 20/12/24 | 61.3100 |
| 20/12/23 | 61.0200 |
| 20/12/22 | 60.3500 |
| 20/12/21 | 59.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/18 | 62.0400 |
| 20/12/17 | 62.4300 |
| 20/12/16 | 61.8000 |
| 20/12/15 | 61.7100 |
| 20/12/14 | 61.6700 |
| 20/12/11 | 62.1100 |
| 20/12/10 | 61.9800 |
| 20/12/09 | 61.4400 |
| 20/12/08 | 61.0400 |
| 20/12/07 | 60.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.24 | 13.49 | 12.86 | -0.01 | 1.14 | 50.64 | |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/24 | 基金代碼 | ANZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Renat Nadyukov | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 42000 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」