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基金名稱：NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 64.48 | 1.15 | 67.19 | 50.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 64.4800 |
| 21/04/21 | 63.3300 |
| 21/04/20 | 63.1100 |
| 21/04/19 | 63.6800 |
| 21/04/16 | 64.8800 |
| 21/04/15 | 64.6800 |
| 21/04/14 | 64.8600 |
| 21/04/13 | 63.5800 |
| 21/04/12 | 63.2900 |
| 21/04/09 | 63.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 63.6500 |
| 21/04/07 | 63.2500 |
| 21/04/06 | 63.4400 |
| 21/04/01 | 64.2700 |
| 21/03/31 | 63.8900 |
| 21/03/30 | 63.8600 |
| 21/03/29 | 63.9200 |
| 21/03/26 | 63.5800 |
| 21/03/25 | 62.7800 |
| 21/03/24 | 63.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 62.9200 |
| 21/03/22 | 63.9800 |
| 21/03/19 | 65.1400 |
| 21/03/18 | 65.6800 |
| 21/03/17 | 65.6900 |
| 21/03/16 | 67.1900 |
| 21/03/15 | 66.5800 |
| 21/03/12 | 65.7600 |
| 21/03/11 | 65.3900 |
| 21/03/10 | 64.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.45 | 1.45 | 7.10 | 12.16 | 0.49 | 0.96 | 15.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/24 | 基金代碼 | ANZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Renat Nadyukov | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 45000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」