晴時多雲

基金名稱:NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/19 64.56 0.03 77.46 41.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/19 64.5600
21/01/18 64.5300
21/01/15 64.2000
21/01/14 65.5000
21/01/13 65.0300
21/01/12 65.0500
21/01/11 64.8100
21/01/08 64.8600
21/01/07 64.0000
21/01/06 64.0200
日期 淨值
21/01/05 63.5300
21/01/04 63.3800
20/12/31 62.2900
20/12/30 62.1300
20/12/29 62.4100
20/12/28 61.9600
20/12/24 61.3100
20/12/23 61.0200
20/12/22 60.3500
20/12/21 59.6000
日期 淨值
20/12/18 62.0400
20/12/17 62.4300
20/12/16 61.8000
20/12/15 61.7100
20/12/14 61.6700
20/12/11 62.1100
20/12/10 61.9800
20/12/09 61.4400
20/12/08 61.0400
20/12/07 60.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.24 13.49 12.86 -0.01 1.14 50.64

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/24 基金代碼 ANZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Renat Nadyukov 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 42000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網