晴時多雲

基金名稱:NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 64.48 1.15 67.19 50.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 64.4800
21/04/21 63.3300
21/04/20 63.1100
21/04/19 63.6800
21/04/16 64.8800
21/04/15 64.6800
21/04/14 64.8600
21/04/13 63.5800
21/04/12 63.2900
21/04/09 63.2900
日期 淨值
21/04/08 63.6500
21/04/07 63.2500
21/04/06 63.4400
21/04/01 64.2700
21/03/31 63.8900
21/03/30 63.8600
21/03/29 63.9200
21/03/26 63.5800
21/03/25 62.7800
21/03/24 63.2800
日期 淨值
21/03/23 62.9200
21/03/22 63.9800
21/03/19 65.1400
21/03/18 65.6800
21/03/17 65.6900
21/03/16 67.1900
21/03/15 66.5800
21/03/12 65.7600
21/03/11 65.3900
21/03/10 64.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.45 7.10 12.16 0.49 0.96 15.07

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/24 基金代碼 ANZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Renat Nadyukov 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 45000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網