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基金名稱:

NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 58.05 0.61 77.46 41.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 58.0500
20/06/02 57.4400
20/06/01 56.3900
20/05/29 55.2500
20/05/28 56.4000
20/05/27 56.0000
20/05/26 55.9600
20/05/25 55.3300
20/05/22 54.6900
20/05/21 54.8300
日期 淨值
20/05/20 55.2800
20/05/19 54.1700
20/05/18 53.9600
20/05/15 51.7400
20/05/14 51.3900
20/05/13 51.5700
20/05/12 52.8100
20/05/11 52.5300
20/05/08 52.6400
20/05/07 52.8300
日期 淨值
20/05/06 52.1300
20/05/05 52.7700
20/05/04 51.6100
20/05/01 51.8300
20/04/29 53.7800
20/04/28 52.2800
20/04/27 51.8600
20/04/24 51.4700
20/04/23 52.0200
20/04/22 50.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.46 6.59 -6.48 -9.35 -0.02 1.10 34.05

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/24 基金代碼 ANZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Renat Nadyukov 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 37000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網