基金名稱：
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 58.05 | 0.61 | 77.46 | 41.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 58.0500 |
| 20/06/02 | 57.4400 |
| 20/06/01 | 56.3900 |
| 20/05/29 | 55.2500 |
| 20/05/28 | 56.4000 |
| 20/05/27 | 56.0000 |
| 20/05/26 | 55.9600 |
| 20/05/25 | 55.3300 |
| 20/05/22 | 54.6900 |
| 20/05/21 | 54.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 55.2800 |
| 20/05/19 | 54.1700 |
| 20/05/18 | 53.9600 |
| 20/05/15 | 51.7400 |
| 20/05/14 | 51.3900 |
| 20/05/13 | 51.5700 |
| 20/05/12 | 52.8100 |
| 20/05/11 | 52.5300 |
| 20/05/08 | 52.6400 |
| 20/05/07 | 52.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 52.1300 |
| 20/05/05 | 52.7700 |
| 20/05/04 | 51.6100 |
| 20/05/01 | 51.8300 |
| 20/04/29 | 53.7800 |
| 20/04/28 | 52.2800 |
| 20/04/27 | 51.8600 |
| 20/04/24 | 51.4700 |
| 20/04/23 | 52.0200 |
| 20/04/22 | 50.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.46 | 6.59 | -6.48 | -9.35 | -0.02 | 1.10 | 34.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/24 | 基金代碼 | ANZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Renat Nadyukov | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 37000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」