基金名稱:高盛歐洲股票基金X股歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 93.43 | 0.82 | 93.43 | 81.77 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 93.4300 |
25/02/12 | 92.6100 |
25/02/11 | 92.8000 |
25/02/10 | 92.4100 |
25/02/07 | 92.0800 |
25/02/06 | 92.3100 |
25/02/05 | 90.9900 |
25/02/04 | 90.4800 |
25/02/03 | 90.2900 |
25/01/31 | 91.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 89.7800 |
25/01/22 | 89.4600 |
25/01/21 | 89.0300 |
25/01/20 | 88.6400 |
25/01/17 | 88.7200 |
25/01/16 | 88.2900 |
25/01/15 | 87.3100 |
25/01/14 | 86.3500 |
25/01/13 | 86.3000 |
25/01/10 | 86.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 87.4200 |
25/01/08 | 87.2900 |
25/01/07 | 87.1900 |
25/01/06 | 87.1100 |
25/01/03 | 86.2600 |
25/01/02 | 86.6800 |
24/12/31 | 86.0000 |
24/12/30 | 85.5800 |
24/12/27 | 86.1100 |
24/12/24 | 85.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.26 | 7.92 | 7.38 | 7.83 | 0.31 | 0.68 | 13.02 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 1997/11/10 | 基金代碼 | ANZ34 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Maarten Geerdink | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 246000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.發跡自歐洲的NN投資夥伴-對歐洲古文明大陸的一舉一動最為了解,貼近市場,掌握投資契機。2.瞄準成熟歐洲工業國的機會-在成熟歐洲工業國家中,尋求高獲利成長企業的投資機會,透過對於歐洲不同國家、與不同產業的深入研究,而非僅跟隨著指標作相同的投資布局。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」