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基金名稱:

NN(L)歐洲股票基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 52.2 0.69 67.04 42.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 52.2000
20/05/22 51.5100
20/05/21 51.4700
20/05/20 51.8500
20/05/19 51.4600
20/05/18 51.7600
20/05/15 49.8400
20/05/14 49.6200
20/05/13 50.5600
20/05/12 51.5700
日期 淨值
20/05/11 51.3800
20/05/08 51.6000
20/05/07 51.2700
20/05/06 50.7000
20/05/05 50.9000
20/05/04 49.9100
20/04/30 51.5800
20/04/29 52.8000
20/04/28 51.9500
20/04/27 50.9800
日期 淨值
20/04/24 50.1200
20/04/23 50.6400
20/04/22 50.3000
20/04/21 49.2600
20/04/20 51.0300
20/04/17 50.6500
20/04/16 49.3700
20/04/15 49.0500
20/04/14 50.7900
20/04/09 50.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.67 -0.87 -9.74 -11.07 -0.08 0.99 27.68

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/11/10 基金代碼 ANZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Maarten Geerdink/Karim Bannouh 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 140000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金至少三分之二的資產投資於在歐洲各工業化國家成立、上市、或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網