晴時多雲

基金名稱:NN(L)歐洲股票基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 74.04 0.25 74.24 52.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 74.0400
21/10/18 73.7900
21/10/15 74.0800
21/10/14 73.6100
21/10/13 72.5900
21/10/12 72.3100
21/10/11 72.4800
21/10/07 72.4300
21/10/06 71.1300
21/10/05 72.0200
日期 淨值
21/10/04 71.0400
21/10/01 71.2600
21/09/30 71.7400
21/09/29 71.7600
21/09/28 71.2400
21/09/27 72.6300
21/09/24 72.7900
21/09/23 73.2600
21/09/22 72.5700
21/09/21 71.7400
日期 淨值
21/09/17 72.2800
21/09/16 73.1200
21/09/15 72.8300
21/09/14 73.0600
21/09/13 73.0000
21/09/10 72.6100
21/09/09 72.7200
21/09/08 72.7300
21/09/07 73.5800
21/09/06 73.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.95 4.04 6.14 14.49 1.04 0.56 7.91

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/11/10 基金代碼 ANZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Maarten Geerdink/Karim Bannouh 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 243000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.發跡自歐洲的NN投資夥伴-對歐洲古文明大陸的一舉一動最為了解,貼近市場,掌握投資契機。2.瞄準成熟歐洲工業國的機會-在成熟歐洲工業國家中,尋求高獲利成長企業的投資機會,透過對於歐洲不同國家、與不同產業的深入研究,而非僅跟隨著指標作相同的投資布局。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網