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基金名稱：高盛歐洲股票基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 92.23 | -0.03 | 94.63 | 79.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 92.2300 |
| 25/05/12 | 92.2600 |
| 25/05/09 | 91.4100 |
| 25/05/08 | 91.0000 |
| 25/05/07 | 90.8500 |
| 25/05/06 | 91.2400 |
| 25/05/05 | 91.5200 |
| 25/05/02 | 91.3700 |
| 25/04/30 | 89.7000 |
| 25/04/29 | 88.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 88.8000 |
| 25/04/25 | 88.4300 |
| 25/04/24 | 88.1400 |
| 25/04/23 | 87.7500 |
| 25/04/22 | 86.0700 |
| 25/04/17 | 85.7100 |
| 25/04/16 | 86.1100 |
| 25/04/15 | 86.2500 |
| 25/04/14 | 84.8000 |
| 25/04/11 | 82.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 82.8300 |
| 25/04/09 | 79.8600 |
| 25/04/08 | 82.4900 |
| 25/04/07 | 80.4900 |
| 25/04/04 | 84.1400 |
| 25/04/01 | 90.8600 |
| 25/03/31 | 89.9400 |
| 25/03/28 | 91.3000 |
| 25/03/27 | 91.9300 |
| 25/03/26 | 92.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.73 | 4.01 | 5.27 | 4.88 | 0.06 | 0.88 | 19.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/11/10 | 基金代碼 | ANZ34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Maarten Geerdink | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 255000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Europe (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」