晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準日本股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 489.3844 -1.9067 509.2812 358.2789

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 489.3844
20/05/28 491.2911
20/05/27 483.0351
20/05/26 481.5380
20/05/25 471.4304
20/05/22 463.2020
20/05/20 467.6682
20/05/19 463.2964
20/05/18 455.0744
20/05/15 454.0944
日期 淨值
20/05/14 449.9783
20/05/13 456.6940
20/05/12 455.8766
20/05/11 454.7991
20/05/08 452.5392
20/05/07 444.5045
20/04/30 451.6567
20/04/29 448.8047
20/04/28 448.8256
20/04/27 448.5384
日期 淨值
20/04/24 441.7011
20/04/23 441.8637
20/04/22 438.6138
20/04/21 439.9698
20/04/20 445.6087
20/04/17 450.2235
20/04/16 444.0082
20/04/15 448.2085
20/04/14 444.6076
20/04/09 437.1273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.66 10.55 4.59 6.88 0.21 0.77 17.97

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 60600000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司;及/ 或在日本進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網