晴時多雲

基金名稱:安本標準日本股票基金A累積日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 650.9236 13.111 686.6307 513.6616

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 650.9236
21/10/14 637.8126
21/10/13 630.8913
21/10/12 634.0856
21/10/11 639.6110
21/10/08 627.6136
21/10/07 619.5023
21/10/06 617.3496
21/10/05 620.3347
21/10/04 630.4291
日期 淨值
21/10/01 635.2184
21/09/30 648.9734
21/09/29 649.6633
21/09/28 663.6599
21/09/27 669.1884
21/09/24 674.2947
21/09/23 660.4497
21/09/22 660.4800
21/09/21 667.1614
21/09/20 661.2436
日期 淨值
21/09/17 677.8885
21/09/16 674.1581
21/09/15 678.5816
21/09/14 686.6307
21/09/13 677.2868
21/09/10 673.6700
21/09/09 662.6915
21/09/08 667.2113
21/09/07 662.9460
21/09/06 654.6407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.78 3.35 6.38 9.56 0.39 0.78 16.06

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 86400000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於日本的公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網