晴時多雲

基金名稱:安本基金-日本永續股票基金A累積日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 752.5144 -0.8332 808.9905 677.6432

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 752.5144
25/02/13 753.3476
25/02/12 745.2264
25/02/11 744.1940
25/02/10 744.2278
25/02/07 746.0759
25/02/06 750.2741
25/02/05 749.4625
25/02/04 750.4286
25/02/03 743.2779
日期 淨值
25/01/31 766.0742
25/01/30 758.0469
25/01/29 757.3142
25/01/28 749.9671
25/01/27 753.0616
25/01/24 757.1548
25/01/23 759.0940
25/01/22 754.3521
25/01/21 744.9618
25/01/20 744.4119
日期 淨值
25/01/17 734.9361
25/01/16 737.4702
25/01/15 737.1556
25/01/14 737.8297
25/01/13 749.3794
25/01/10 749.4823
25/01/09 753.5420
25/01/08 762.7562
25/01/07 767.4705
25/01/06 756.5361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.99 0.76 2.50 1.26 0.09 0.90 16.65

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 73002240 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於日本上市、設立或註冊於日本之公司,或其大部分收入或獲利來自於日本之營業或其大部分資產位於日本之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網