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基金名稱:安本標準英國股票基金A累積英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 30.8158 -0.0578 32.4811 25.4061

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 30.8158
21/10/20 30.8736
21/10/19 30.6643
21/10/18 30.5452
21/10/15 30.6541
21/10/14 30.4848
21/10/13 30.4357
21/10/12 30.1162
21/10/11 29.9300
21/10/08 30.2778
日期 淨值
21/10/07 30.1448
21/10/06 29.7302
21/10/05 30.3891
21/10/04 30.4423
21/10/01 30.3640
21/09/30 30.6547
21/09/29 30.8511
21/09/28 30.8101
21/09/27 31.3100
21/09/24 31.5365
日期 淨值
21/09/23 31.9426
21/09/22 31.7069
21/09/21 31.4449
21/09/20 31.0053
21/09/17 31.6561
21/09/16 31.4534
21/09/15 31.4192
21/09/14 31.4922
21/09/13 31.7142
21/09/10 31.6979

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 -1.56 0.27 4.63 0.42 0.48 10.62

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Louise Kernohan/Andrew Millington 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 37900 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於英國的公司;和/或其大部分商業活動發生於英國的公司;和/或大部分資產投資於英國註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網