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基金名稱:

安本標準英國股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 26.5539 -0.1346 27.7887 22.3838

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 26.5539
19/08/21 26.6885
19/08/20 26.6089
19/08/19 26.5215
19/08/16 26.2206
19/08/14 26.3556
19/08/12 26.5952
19/08/09 26.8326
19/08/08 26.6123
19/08/07 26.5317
日期 淨值
19/08/06 26.4883
19/08/05 26.3739
19/08/02 27.1970
19/08/01 27.6469
19/07/31 27.4863
19/07/30 27.7887
19/07/29 27.7475
19/07/26 27.1040
19/07/25 27.0605
19/07/24 27.1605
日期 淨值
19/07/23 27.0759
19/07/22 26.9941
19/07/19 26.9655
19/07/18 27.0446
19/07/17 27.2103
19/07/16 27.2101
19/07/15 27.1141
19/07/12 27.0478
19/07/11 27.0030
19/07/10 27.0962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 -1.57 1.15 5.73 0.04 0.69 14.47

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 泛歐洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 28900 百萬英鎊 (2019/06/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司;及/ 或在英國進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網