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基金名稱:

安本環球英國股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 22.3838 -0.2167 26.5597 22.3838

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 22.3838
18/12/20 22.6005
18/12/19 22.5195
18/12/18 22.5767
18/12/17 22.5848
18/12/14 22.8365
18/12/13 22.9952
18/12/12 23.0507
18/12/11 22.6388
18/12/10 22.6860
日期 淨值
18/12/07 22.8330
18/12/06 22.6850
18/12/05 23.4315
18/12/04 23.7197
18/12/03 23.8930
18/11/30 23.6067
18/11/29 23.7615
18/11/28 23.4656
18/11/27 23.5503
18/11/26 23.4693
日期 淨值
18/11/23 23.2768
18/11/22 23.2723
18/11/21 23.0483
18/11/20 23.3056
18/11/19 23.4065
18/11/16 23.3226
18/11/15 23.4716
18/11/14 23.4609
18/11/13 23.5388
18/11/12 23.4360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.35 -6.26 -10.37 -9.34 -0.21 0.46 12.91

基本資料

海外發行公司 Aberdeen安本資產管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 泛歐洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 26200 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司;及/ 或在英國進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。

基金費用

最高銷售費(%) 6.38 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網