晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準英國股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.906 0.5432 29.6526 19.6764

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.9060
20/05/27 25.3628
20/05/26 25.3106
20/05/25 25.0265
20/05/22 24.7734
20/05/20 24.8735
20/05/19 24.8870
20/05/18 24.7043
20/05/15 24.0519
20/05/14 24.2376
日期 淨值
20/05/13 24.9988
20/05/12 25.1563
20/05/11 25.0979
20/05/08 25.0848
20/05/07 24.8692
20/05/06 24.6506
20/05/05 24.4411
20/05/04 24.1948
20/04/30 25.2717
20/04/29 24.8729
日期 淨值
20/04/28 24.7712
20/04/27 24.4067
20/04/24 24.1059
20/04/23 23.9954
20/04/22 23.8400
20/04/21 23.7878
20/04/20 23.8002
20/04/17 24.0606
20/04/16 23.1997
20/04/15 23.2590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 7.35 -1.33 -2.41 -0.00 0.87 25.70

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Louise Kernohan/Andrew Millington 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 28200 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司;及/ 或在英國進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網