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基金名稱:

安本標準澳洲股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 47.0602 0.0276 49.1784 38.3327

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 47.0602
19/08/21 47.0326
19/08/20 47.3286
19/08/19 46.9083
19/08/16 46.4988
19/08/14 47.5924
19/08/12 47.3267
19/08/09 47.3146
19/08/08 47.2974
19/08/07 46.9378
日期 淨值
19/08/06 46.4399
19/08/05 47.8437
19/08/02 48.6081
19/08/01 48.6478
19/07/31 48.9380
19/07/30 49.1784
19/07/29 48.9943
19/07/26 48.7272
19/07/25 48.9249
19/07/24 48.4808
日期 淨值
19/07/23 48.3268
19/07/22 48.0370
19/07/19 48.2172
19/07/18 47.9832
19/07/17 48.0727
19/07/16 47.9747
19/07/15 48.2034
19/07/12 48.5160
19/07/11 48.5816
19/07/10 48.4084

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 -0.81 3.67 9.32 0.20 0.97 13.23

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 88700 百萬澳幣 (2019/06/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是澳幣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網