晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲股票基金A累積澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 53.2628 0.1572 54.5448 43.318

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 53.2628
21/05/14 53.1056
21/05/12 53.6349
21/05/11 53.9083
21/05/10 54.5448
21/05/07 53.9556
21/05/06 53.7632
21/05/05 54.1005
21/05/04 53.8561
21/05/03 53.6367
日期 淨值
21/04/30 53.5751
21/04/29 54.2559
21/04/28 54.0605
21/04/27 53.8915
21/04/26 54.0033
21/04/23 54.0897
21/04/22 53.9190
21/04/21 53.4389
21/04/20 53.7245
21/04/19 54.1390
日期 淨值
21/04/16 54.1523
21/04/15 53.8998
21/04/14 53.6232
21/04/13 53.2309
21/04/12 53.1271
21/04/09 53.2573
21/04/08 53.1997
21/04/07 52.7951
21/04/06 52.4820
21/04/01 51.8978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.53 2.48 8.72 0.56 0.79 11.27

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 89400 百萬澳幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於澳洲或紐西蘭的公司;和/或其大部分商業活動發生於澳洲或紐西蘭的公司;和/或大部分資產投資於澳洲或紐西蘭註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網