晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲股票基金A累積澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 59.4224 0.252 59.6924 46.9647

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 59.4224
21/10/21 59.1704
21/10/20 59.2156
21/10/19 59.0877
21/10/18 58.7964
21/10/15 58.7705
21/10/14 58.3585
21/10/13 57.8125
21/10/12 57.7936
21/10/11 57.9433
日期 淨值
21/10/08 58.1568
21/10/07 57.7609
21/10/06 57.2401
21/10/05 57.6334
21/10/04 57.8496
21/10/01 57.3751
21/09/30 58.2581
21/09/29 57.4404
21/09/28 58.1432
21/09/27 59.0609
日期 淨值
21/09/24 58.8891
21/09/23 59.1723
21/09/22 58.6872
21/09/21 58.5382
21/09/20 57.8807
21/09/17 58.9967
21/09/16 59.3025
21/09/15 59.0358
21/09/14 59.0478
21/09/13 59.0149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.95 2.38 5.55 11.25 0.72 0.81 8.05

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 101600 百萬澳幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於澳洲或紐西蘭的公司;和/或其大部分商業活動發生於澳洲或紐西蘭的公司;和/或大部分資產投資於澳洲或紐西蘭註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網