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基金名稱:

安本環球澳洲股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 38.3327 -0.1823 43.9599 38.3327

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 38.3327
18/12/20 38.5150
18/12/19 38.7532
18/12/18 38.9235
18/12/17 39.2535
18/12/14 38.9834
18/12/13 39.3836
18/12/12 39.2526
18/12/11 38.7439
18/12/10 38.5685
日期 淨值
18/12/07 39.3862
18/12/06 39.2988
18/12/05 39.5030
18/12/04 39.7749
18/12/03 40.1707
18/11/30 39.4537
18/11/29 39.9049
18/11/28 39.6812
18/11/27 39.5639
18/11/26 39.3341
日期 淨值
18/11/23 39.6766
18/11/22 39.6558
18/11/21 39.4328
18/11/20 39.4540
18/11/19 39.7158
18/11/16 39.9866
18/11/15 39.8404
18/11/14 39.8351
18/11/13 40.5797
18/11/12 41.1795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.32 -6.85 -8.80 -7.17 -0.19 0.96 8.82

基本資料

海外發行公司 Aberdeen安本資產管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 75600 百萬澳幣 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是澳幣。

基金費用

最高銷售費(%) 6.38 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網