晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲股票基金A累積澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/12 60.2692 -0.0002 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/12 60.2692
22/04/11 60.2694
22/04/08 60.2776
22/04/07 60.2730
22/04/06 60.2746
22/04/05 59.9709
22/04/04 59.8924
22/04/01 59.8138
22/03/31 59.9437
22/03/30 60.1881
日期 淨值
22/03/29 59.6087
22/03/28 59.1722
22/03/25 59.3903
22/03/24 59.2673
22/03/23 59.2587
22/03/22 59.1535
22/03/21 58.9484
22/03/18 58.8422
22/03/17 58.5664
22/03/16 57.8716
日期 淨值
22/03/15 57.0577
22/03/14 57.3635
22/03/11 56.8095
22/03/10 57.6067
22/03/09 56.7813
22/03/08 56.3880
22/03/07 56.8421
22/03/04 56.9603
22/03/03 57.6481
22/03/02 57.4719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 3.67 2.52 5.10 0.35 1.03 10.59

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 安本亞太股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 92300 百萬澳幣 (2022/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於澳洲或紐西蘭的公司;和/或其大部分商業活動發生於澳洲或紐西蘭的公司;和/或大部分資產投資於澳洲或紐西蘭註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網