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基金名稱:

安本標準亞太股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 76.4732 0.2714 91.4236 63.318

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 76.4732
20/05/28 76.2018
20/05/27 76.2388
20/05/26 76.4731
20/05/25 75.2145
20/05/22 74.7804
20/05/20 77.1289
20/05/19 76.6293
20/05/18 75.2878
20/05/15 75.1224
日期 淨值
20/05/14 75.1259
20/05/13 76.4061
20/05/12 76.1885
20/05/11 76.6427
20/05/08 76.0729
20/05/07 75.4472
20/05/06 75.5387
20/05/05 73.4964
20/05/04 72.6857
20/04/30 77.2624
日期 淨值
20/04/29 76.0991
20/04/28 75.5672
20/04/27 74.8966
20/04/24 73.8557
20/04/23 74.5469
20/04/22 74.2484
20/04/21 73.6832
20/04/20 75.3402
20/04/17 75.6837
20/04/16 73.7141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 0.69 -5.28 -5.89 -0.02 1.09 21.24

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1800000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司;及/ 或在亞太區國家( 不包括日本) 進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網