晴時多雲

基金名稱:安本標準亞太股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 113.6584 0.6652 97.0999 100.4993

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 113.6584
21/10/21 112.9932
21/10/20 113.5473
21/10/19 112.9815
21/10/18 111.5478
21/10/15 111.9710
21/10/14 110.6919
21/10/13 109.5977
21/10/12 109.0253
21/10/11 109.7775
日期 淨值
21/10/08 109.8717
21/10/07 109.5117
21/10/06 106.7360
21/10/05 107.7999
21/10/04 109.1610
21/10/01 109.6821
21/09/30 110.3885
21/09/29 110.2079
21/09/28 111.0803
21/09/27 112.0944
日期 淨值
21/09/24 111.8357
21/09/23 112.2566
21/09/22 111.4493
21/09/21 110.9210
21/09/20 109.9265
21/09/17 112.7942
21/09/16 112.3350
21/09/15 113.1442
21/09/14 114.1389
21/09/13 114.4602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 1.17 -0.64 0.85 0.27 1.15 17.95

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 1988/04/26 基金代碼 ANZ07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 3100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家(日本除外)的公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外)的公司;和/或大部分資產投資於亞太地區國家(日本除外)註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網