基金名稱:安本標準世界責任股票基金A累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/02/15 | 11.848091 | -0.0023 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/15 | 11.8481 |
19/02/14 | 11.8504 |
19/02/13 | 11.8507 |
19/02/12 | 11.8506 |
19/02/11 | 11.8502 |
19/02/08 | 11.8513 |
19/01/31 | 11.6734 |
19/01/30 | 11.5140 |
19/01/29 | 11.5158 |
19/01/28 | 11.5544 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/12/21 | 10.8758 |
18/12/20 | 10.9970 |
18/12/19 | 11.0597 |
18/12/18 | 11.0604 |
18/12/17 | 11.1921 |
18/12/14 | 11.2902 |
18/12/13 | 11.3989 |
18/12/12 | 11.3336 |
18/12/11 | 11.3007 |
18/12/10 | 11.3131 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/12/07 | 11.4804 |
18/12/06 | 11.5083 |
18/12/05 | 11.6576 |
18/12/04 | 11.9090 |
18/12/03 | 11.8767 |
18/11/30 | 11.7182 |
18/11/29 | 11.6993 |
18/11/28 | 11.5498 |
18/11/27 | 11.5401 |
18/11/26 | 11.4895 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.30 | 3.94 | 1.38 | -1.86 | -0.25 | 0.74 | 7.62 |
基本資料
海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
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成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | ANH24 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 環球股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
基金規模 | 7000 百萬美元 (2018/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標為長期總報酬,以至少三分之二的基金資產,投資於股票及股票相關證券。該等股票及股票相關證券之挑選,將依據詳細的公司基本分析進行,此亦考慮環境、社會及治理的標準。倘被投資的公司在這些方面的實踐有不足之處或缺失,投資經理將鼓勵公司採取更負責的方法。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」