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基金名稱:

安本標準世界責任股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/02/15 11.848091 -0.0023 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/02/15 11.8481
19/02/14 11.8504
19/02/13 11.8507
19/02/12 11.8506
19/02/11 11.8502
19/02/08 11.8513
19/01/31 11.6734
19/01/30 11.5140
19/01/29 11.5158
19/01/28 11.5544
日期 淨值
18/12/21 10.8758
18/12/20 10.9970
18/12/19 11.0597
18/12/18 11.0604
18/12/17 11.1921
18/12/14 11.2902
18/12/13 11.3989
18/12/12 11.3336
18/12/11 11.3007
18/12/10 11.3131
日期 淨值
18/12/07 11.4804
18/12/06 11.5083
18/12/05 11.6576
18/12/04 11.9090
18/12/03 11.8767
18/11/30 11.7182
18/11/29 11.6993
18/11/28 11.5498
18/11/27 11.5401
18/11/26 11.4895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.30 3.94 1.38 -1.86 -0.25 0.74 7.62

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 ANH24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 7000 百萬美元 (2018/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標為長期總報酬,以至少三分之二的基金資產,投資於股票及股票相關證券。該等股票及股票相關證券之挑選,將依據詳細的公司基本分析進行,此亦考慮環境、社會及治理的標準。倘被投資的公司在這些方面的實踐有不足之處或缺失,投資經理將鼓勵公司採取更負責的方法。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網