晴時多雲

基金名稱:安本標準日本小型公司基金A累積日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 2051.7608 42.0345 2187.026 1710.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 2051.7608
21/10/14 2009.7263
21/10/13 1996.0984
21/10/12 1996.1538
21/10/11 2015.5428
21/10/08 1985.6697
21/10/07 1961.6212
21/10/06 1960.9491
21/10/05 1969.4420
21/10/04 2010.3765
日期 淨值
21/10/01 2024.3636
21/09/30 2072.0623
21/09/29 2068.4400
21/09/28 2105.8625
21/09/27 2129.8890
21/09/24 2151.9110
21/09/23 2106.5811
21/09/22 2106.6791
21/09/21 2128.5460
21/09/20 2119.3922
日期 淨值
21/09/17 2172.8940
21/09/16 2156.0613
21/09/15 2163.4949
21/09/14 2187.0260
21/09/13 2161.6669
21/09/10 2149.7924
21/09/09 2122.5077
21/09/08 2133.1942
21/09/07 2118.7112
21/09/06 2104.4019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.50 1.24 2.85 5.90 0.28 0.69 15.67

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/04/20 基金代碼 ANH22
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 57700000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網