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基金名稱:

安本標準日本小型公司基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 1619.1896 9.94 1745.4445 1150.402

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 1619.1896
20/05/28 1609.2496
20/05/27 1603.5193
20/05/26 1609.4829
20/05/25 1580.3610
20/05/22 1541.9796
20/05/20 1552.3335
20/05/19 1532.4688
20/05/18 1511.3633
20/05/15 1498.0025
日期 淨值
20/05/14 1484.4894
20/05/13 1510.1125
20/05/12 1514.0063
20/05/11 1508.4521
20/05/08 1487.6310
20/05/07 1462.0265
20/04/30 1469.1824
20/04/29 1450.7140
20/04/28 1450.7805
20/04/27 1441.8121
日期 淨值
20/04/24 1420.4210
20/04/23 1417.5235
20/04/22 1403.1771
20/04/21 1420.8863
20/04/20 1439.4107
20/04/17 1434.0595
20/04/16 1434.7242
20/04/15 1412.2517
20/04/14 1419.3228
20/04/09 1390.4258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.63 12.61 3.51 3.45 0.09 0.86 21.99

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/04/20 基金代碼 ANH22
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 47300000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 將本基金至少三分之二的資產,投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司、其大部分商業活動發生於日本的小型公司,或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。小型公司是指在首次投資時市值在2500億日圓以下,且最高市值達5000億日圓的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網