晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 20.8968 -0.0509 27.2295 20.3235

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 20.8968
22/05/24 20.9477
22/05/23 21.2142
22/05/20 21.2353
22/05/19 20.9370
22/05/18 21.4689
22/05/17 21.3242
22/05/16 20.7719
22/05/13 20.6302
22/05/12 20.3235
日期 淨值
22/05/11 20.8084
22/05/10 20.6894
22/05/06 21.3748
22/05/05 22.1640
22/05/04 21.9901
22/05/03 22.0447
22/05/02 22.0682
22/04/29 22.2920
22/04/28 22.0218
22/04/27 21.9158
日期 淨值
22/04/26 22.1293
22/04/25 22.0252
22/04/22 22.9369
22/04/21 23.3005
22/04/20 23.2726
22/04/19 23.0814
22/04/14 23.4776
22/04/13 23.1686
22/04/12 22.9326
22/04/11 23.1364

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.18 -8.94 -13.31 -17.14 -0.64 0.25 9.89

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/03/26 基金代碼 ANH16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 安本環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 316700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的小型公司;和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立小型公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網