晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 25.2003 -0.1069 27.296 15.2073

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 25.2003
21/05/12 25.3072
21/05/11 25.7392
21/05/10 26.0736
21/05/07 25.8656
21/05/06 25.7123
21/05/05 25.5994
21/05/04 25.7079
21/05/03 25.7497
21/04/30 25.8373
日期 淨值
21/04/29 25.9429
21/04/28 25.8647
21/04/27 25.9189
21/04/26 25.8648
21/04/23 25.6796
21/04/22 25.4681
21/04/21 25.4319
21/04/20 25.6412
21/04/19 25.6397
21/04/16 25.5583
日期 淨值
21/04/15 25.3491
21/04/14 25.2836
21/04/13 25.2128
21/04/12 25.2333
21/04/09 25.5817
21/04/08 25.5135
21/04/07 25.5236
21/04/06 25.6668
21/04/01 25.5286
21/03/31 25.1813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 1.80 9.16 25.85 1.12 0.50 13.55

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/03/26 基金代碼 ANH16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 340800 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的小型公司;和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立小型公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網