晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 26.3295 0.1673 27.296 18.4419

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 26.3295
21/10/13 26.1622
21/10/12 26.0876
21/10/11 26.2179
21/10/08 26.2765
21/10/07 26.2193
21/10/06 25.7366
21/10/05 26.0223
21/10/04 26.1523
21/10/01 26.1141
日期 淨值
21/09/30 26.2025
21/09/29 26.2268
21/09/28 26.5294
21/09/27 26.9167
21/09/24 27.1982
21/09/23 27.2231
21/09/22 26.7254
21/09/21 26.6210
21/09/20 26.3676
21/09/17 27.0925
日期 淨值
21/09/16 27.1366
21/09/15 27.2295
21/09/14 27.1506
21/09/13 26.9799
21/09/10 27.0212
21/09/09 26.8649
21/09/08 26.9451
21/09/07 27.0145
21/09/06 27.2203
21/09/03 27.0098

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 -1.40 0.75 10.19 0.79 0.68 11.93

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/03/26 基金代碼 ANH16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 351900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的小型公司;和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立小型公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網