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基金名稱:

安本標準亞洲小型公司基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 40.6802 0.4193 48.853 31.8781

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 40.6802
20/05/28 40.2609
20/05/27 39.9930
20/05/26 40.2388
20/05/25 39.6835
20/05/22 39.5343
20/05/20 39.9972
20/05/19 39.1880
20/05/18 38.8305
20/05/15 38.9834
日期 淨值
20/05/14 39.0359
20/05/13 39.6041
20/05/12 39.5990
20/05/11 39.8655
20/05/08 39.6847
20/05/07 39.2430
20/05/06 39.0980
20/05/05 38.6891
20/05/04 38.5194
20/04/30 39.9132
日期 淨值
20/04/29 39.1074
20/04/28 38.7112
20/04/27 38.5954
20/04/24 38.1651
20/04/23 38.3863
20/04/22 38.0697
20/04/21 37.9884
20/04/20 38.9913
20/04/17 38.7672
20/04/16 38.0518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 4.18 -4.57 -7.16 -0.03 1.35 27.07

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 ANH12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 731000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家( 日本除外) 的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家( 日本除外) 的小型司;和/ 或大部分資產投資於亞太地區國家( 日本除外) 註冊成立的小型公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網