晴時多雲

基金名稱:安本標準亞洲小型公司基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 60.1236 0.142 60.6571 45.5734

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 60.1236
21/10/21 59.9816
21/10/20 60.2012
21/10/19 60.4906
21/10/18 59.8538
21/10/15 59.8036
21/10/14 59.3137
21/10/13 58.6297
21/10/12 58.4138
21/10/11 58.7055
日期 淨值
21/10/08 58.8475
21/10/07 58.5773
21/10/06 57.1489
21/10/05 57.9405
21/10/04 58.2662
21/10/01 58.2618
21/09/30 58.8101
21/09/29 58.5471
21/09/28 59.3032
21/09/27 60.2841
日期 淨值
21/09/24 60.3740
21/09/23 60.6571
21/09/22 59.8187
21/09/21 59.4171
21/09/20 58.8615
21/09/17 60.1818
21/09/16 60.2454
21/09/15 60.5873
21/09/14 60.5869
21/09/13 60.1623

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 2.40 3.88 9.25 0.56 0.82 12.94

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 ANH12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 922600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家( 日本除外) 的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家( 日本除外) 的小型司;和/ 或大部分資產投資於亞太地區國家( 日本除外) 註冊成立的小型公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網