晴時多雲

基金名稱:安本環球中國股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/13 28.8817 0.1552 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/13 28.8817
18/07/12 28.7265
18/07/11 28.5170
18/07/10 28.8254
18/07/09 28.8586
18/07/06 28.2657
18/07/05 28.2039
18/07/04 28.3096
18/07/03 28.6481
18/07/02 29.0469
日期 淨值
18/06/29 29.1033
18/06/22 29.6837
18/06/21 29.6406
18/06/20 29.8955
18/06/19 29.7361
18/06/18 30.6327
18/06/15 30.6565
18/06/14 30.7575
18/06/13 30.9994
18/06/12 31.2374
日期 淨值
18/06/11 31.0627
18/06/08 31.0000
18/06/07 31.4519
18/06/06 31.3210
18/06/05 31.2091
18/06/04 30.9447
18/06/01 30.3940
18/05/31 30.3274
18/05/30 29.7936
18/05/29 30.0879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.59 -5.10 -4.59 0.77 0.19 0.85 14.91

基本資料

海外發行公司 Aberdeen安本資產管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 ANH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 634900 百萬美元 (2018/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於中國的司;和/或其大部分商業活動發生於中國的公司;和/或其大部分資產投資於中國註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6.38 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網