晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 743.15 -0.3 747.84 732.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 743.1500
25/02/11 743.4500
25/02/10 743.5300
25/02/07 743.1700
25/02/06 742.8700
25/02/05 741.7900
25/02/04 740.3400
25/02/03 739.0200
25/01/31 746.6300
25/01/30 745.3100
日期 淨值
25/01/29 744.2300
25/01/28 743.2200
25/01/27 742.3100
25/01/24 742.5600
25/01/23 742.3000
25/01/22 742.3000
25/01/21 741.7600
25/01/20 741.1500
25/01/17 740.4200
25/01/16 739.8000
日期 淨值
25/01/15 738.6300
25/01/14 736.8100
25/01/13 735.9300
25/01/10 737.8300
25/01/09 738.8200
25/01/07 741.4700
25/01/06 741.6000
25/01/03 741.6000
25/01/02 741.6100
24/12/31 747.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 1.89 3.63 6.74 1.49 0.18 2.04

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2020/02/10 基金代碼 AMU60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jean Luc Thomas / Thierry Lebaupain 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 257870 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以歐元計價之非投資等級債券。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於以歐元計價之低於投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網