基金名稱:鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 743.15 | -0.3 | 747.84 | 732.06 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 743.1500 |
25/02/11 | 743.4500 |
25/02/10 | 743.5300 |
25/02/07 | 743.1700 |
25/02/06 | 742.8700 |
25/02/05 | 741.7900 |
25/02/04 | 740.3400 |
25/02/03 | 739.0200 |
25/01/31 | 746.6300 |
25/01/30 | 745.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/29 | 744.2300 |
25/01/28 | 743.2200 |
25/01/27 | 742.3100 |
25/01/24 | 742.5600 |
25/01/23 | 742.3000 |
25/01/22 | 742.3000 |
25/01/21 | 741.7600 |
25/01/20 | 741.1500 |
25/01/17 | 740.4200 |
25/01/16 | 739.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 738.6300 |
25/01/14 | 736.8100 |
25/01/13 | 735.9300 |
25/01/10 | 737.8300 |
25/01/09 | 738.8200 |
25/01/07 | 741.4700 |
25/01/06 | 741.6000 |
25/01/03 | 741.6000 |
25/01/02 | 741.6100 |
24/12/31 | 747.8400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.63 | 1.89 | 3.63 | 6.74 | 1.49 | 0.18 | 2.04 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2020/02/10 | 基金代碼 | AMU60 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Jean Luc Thomas / Thierry Lebaupain | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 257870 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於以歐元計價之非投資等級債券。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於以歐元計價之低於投資等級債券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」