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基金名稱：東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 37.3 | 0.01 | 38.12 | 36.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 37.3000 |
| 25/12/04 | 37.2900 |
| 25/12/03 | 37.2800 |
| 25/12/02 | 37.2500 |
| 25/12/01 | 37.2300 |
| 25/11/28 | 37.4700 |
| 25/11/27 | 37.4400 |
| 25/11/26 | 37.4000 |
| 25/11/25 | 37.3500 |
| 25/11/24 | 37.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 37.2800 |
| 25/11/20 | 37.3200 |
| 25/11/19 | 37.2700 |
| 25/11/18 | 37.2400 |
| 25/11/17 | 37.3200 |
| 25/11/14 | 37.3200 |
| 25/11/13 | 37.4000 |
| 25/11/12 | 37.4200 |
| 25/11/11 | 37.4100 |
| 25/11/10 | 37.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 37.3500 |
| 25/11/06 | 37.3700 |
| 25/11/05 | 37.3700 |
| 25/11/04 | 37.3800 |
| 25/11/03 | 37.4300 |
| 25/10/31 | 37.6700 |
| 25/10/30 | 37.6700 |
| 25/10/29 | 37.6800 |
| 25/10/24 | 37.5500 |
| 25/10/23 | 37.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.89 | 0.19 | 1.09 | 3.10 | 0.34 | 0.59 | 3.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/02/10 | 基金代碼 | AMU59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Jean Luc Thomas / Thierry Lebaupain | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 213950 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少將其資產之 67%投資於以歐元計價之非投資等級債券。 本基金之基本貨幣為歐元。 本基金為降低各種風險、 有效投資組合管理及增加其對各種資產、 市場或其他投資機會(包含以信用及利率為主之衍生性商品)曝險(多頭部位或空頭部位)之目的使用衍生性商品。 本基金得使用信用衍生性商品(最高不得超過其淨資產之 40%)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」