粉絲團
基金名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 37.41 | 0.03 | 38.12 | 36.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 37.4100 |
| 25/05/13 | 37.3800 |
| 25/05/12 | 37.3400 |
| 25/05/08 | 37.1700 |
| 25/05/07 | 37.1000 |
| 25/05/06 | 37.0700 |
| 25/05/05 | 37.0600 |
| 25/05/02 | 37.0300 |
| 25/04/30 | 37.2500 |
| 25/04/29 | 37.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 37.3500 |
| 25/04/25 | 37.2900 |
| 25/04/24 | 37.2300 |
| 25/04/23 | 37.1900 |
| 25/04/22 | 36.9600 |
| 25/04/17 | 36.9200 |
| 25/04/16 | 36.8100 |
| 25/04/15 | 36.7300 |
| 25/04/14 | 36.5900 |
| 25/04/11 | 36.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 36.5900 |
| 25/04/09 | 36.2000 |
| 25/04/08 | 36.4700 |
| 25/04/07 | 36.2300 |
| 25/04/04 | 36.6300 |
| 25/04/03 | 36.8800 |
| 25/04/02 | 37.1100 |
| 25/04/01 | 37.0300 |
| 25/03/31 | 37.3000 |
| 25/03/28 | 37.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.78 | 1.64 | 1.86 | 3.95 | 0.45 | 0.74 | 4.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/02/10 | 基金代碼 | AMU59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Jean Luc Thomas / Thierry Lebaupain | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 226660 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少將其資產之 67%投資於以歐元計價之非投資等級債券。本基金之基本貨幣為歐元。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」