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基金名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 35.2 | 0.03 | 35.91 | 35.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 35.2000 |
| 25/03/18 | 35.1700 |
| 25/03/17 | 35.1100 |
| 25/03/14 | 35.0600 |
| 25/03/13 | 35.1100 |
| 25/03/12 | 35.1900 |
| 25/03/11 | 35.2000 |
| 25/03/10 | 35.2700 |
| 25/03/07 | 35.2800 |
| 25/03/06 | 35.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 35.4100 |
| 25/03/04 | 35.4900 |
| 25/03/03 | 35.5300 |
| 25/02/28 | 35.7400 |
| 25/02/27 | 35.7500 |
| 25/02/26 | 35.7300 |
| 25/02/25 | 35.7100 |
| 25/02/24 | 35.7200 |
| 25/02/21 | 35.7100 |
| 25/02/20 | 35.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 35.6900 |
| 25/02/18 | 35.7300 |
| 25/02/17 | 35.7000 |
| 25/02/14 | 35.6900 |
| 25/02/13 | 35.6500 |
| 25/02/12 | 35.5900 |
| 25/02/11 | 35.6100 |
| 25/02/10 | 35.6200 |
| 25/02/07 | 35.6100 |
| 25/02/06 | 35.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.12 | -0.02 | 0.82 | 3.10 | 0.61 | 0.10 | 2.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/19 | 基金代碼 | AMU55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Jean Luc Thomas / Thierry Lebaupain | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 259340 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以歐元計價之非投資等級債券。特別是，本基金至少將其資產之 67%投資於以歐元計價之低於投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」