晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/25 45.84 -0.41 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/25 45.8400
20/06/24 46.2500
20/06/22 45.9700
20/06/19 46.3700
20/06/18 46.4000
20/06/17 46.2100
20/06/16 46.4700
20/06/15 45.7700
20/06/12 45.8500
20/06/11 45.8200
日期 淨值
20/06/10 46.2000
20/06/09 46.3900
20/06/08 46.8800
20/06/05 46.4000
20/06/04 46.0000
20/06/03 45.8400
20/06/02 45.6200
20/05/29 45.5500
20/05/28 45.5500
20/05/27 45.6700
日期 淨值
20/05/26 44.9600
20/05/25 44.7100
20/05/22 44.6800
20/05/20 44.5300
20/05/19 44.3300
20/05/18 44.1200
20/05/15 43.9900
20/05/14 44.0600
20/05/13 44.3300
20/05/12 44.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.18 7.18

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2019/12/19 基金代碼 AMU54
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Amundi European High Yield Team 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 770040 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之投資目標係透過投資至少三分之二之資產於以歐元發行之高收益債券,以取得最高之投資總報酬(包括利息收入、資本增值及貨幣利得)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網