晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 34.08 0.02 34.36 33.56

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 34.0800
25/02/17 34.0600
25/02/14 34.0500
25/02/13 34.0100
25/02/12 33.9600
25/02/11 33.9700
25/02/10 33.9800
25/02/07 33.9700
25/02/06 33.9600
25/02/05 33.9200
日期 淨值
25/02/04 33.8600
25/02/03 33.8000
25/01/31 34.0400
25/01/30 33.9900
25/01/29 33.9500
25/01/28 33.9000
25/01/27 33.8700
25/01/24 33.8900
25/01/23 33.8800
25/01/22 33.8900
日期 淨值
25/01/21 33.8700
25/01/20 33.8400
25/01/17 33.8200
25/01/16 33.7900
25/01/15 33.7500
25/01/14 33.6700
25/01/13 33.6400
25/01/10 33.7400
25/01/09 33.7900
25/01/07 33.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.52 2.39 4.34 0.80 0.15 2.13

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2019/12/19 基金代碼 AMU53
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jean Luc Thomas / Thierry Lebaupain 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 257870 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以歐元計價之非投資等級債券。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於以歐元計價之低於投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網