基金名稱:鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 34.08 | 0.02 | 34.36 | 33.56 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 34.0800 |
25/02/17 | 34.0600 |
25/02/14 | 34.0500 |
25/02/13 | 34.0100 |
25/02/12 | 33.9600 |
25/02/11 | 33.9700 |
25/02/10 | 33.9800 |
25/02/07 | 33.9700 |
25/02/06 | 33.9600 |
25/02/05 | 33.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 33.8600 |
25/02/03 | 33.8000 |
25/01/31 | 34.0400 |
25/01/30 | 33.9900 |
25/01/29 | 33.9500 |
25/01/28 | 33.9000 |
25/01/27 | 33.8700 |
25/01/24 | 33.8900 |
25/01/23 | 33.8800 |
25/01/22 | 33.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 33.8700 |
25/01/20 | 33.8400 |
25/01/17 | 33.8200 |
25/01/16 | 33.7900 |
25/01/15 | 33.7500 |
25/01/14 | 33.6700 |
25/01/13 | 33.6400 |
25/01/10 | 33.7400 |
25/01/09 | 33.7900 |
25/01/07 | 33.9300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.34 | 1.52 | 2.39 | 4.34 | 0.80 | 0.15 | 2.13 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019/12/19 | 基金代碼 | AMU53 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Jean Luc Thomas / Thierry Lebaupain | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 257870 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於以歐元計價之非投資等級債券。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於以歐元計價之低於投資等級債券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」