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基金名稱:

鋒裕匯理基金黃金股票SHE


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 31.99 -0.19 32.63 28.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 31.9900
19/12/31 32.1800
19/12/30 32.1900
19/12/27 31.6300
19/12/23 30.4600
19/12/20 29.6600
19/12/19 29.9500
19/12/18 29.9100
19/12/17 29.6100
19/12/16 29.9200
日期 淨值
19/12/13 30.2400
19/12/12 30.2200
19/12/11 30.3100
19/12/10 29.6200
19/12/09 29.4300
19/12/06 29.5500
19/12/05 30.2500
19/12/04 30.1000
19/12/03 30.3500
19/12/02 29.7900
日期 淨值
19/11/29 29.6700
19/11/28 29.3200
19/11/27 29.3000
19/11/26 29.2700
19/11/25 28.7200
19/11/22 29.3000
19/11/21 29.4900
19/11/20 29.9400
19/11/19 29.8700
19/11/18 29.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.65 4.66 17.57 0.33 0.44 26.92

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2011/07/01 基金代碼 AMU50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Arnaud du Plessis/Stephane Soussan 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 201990 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球涉及黃金開採及相關活動公司之股票。特別是,本基金至少將其資產之67%投資於涉及開採黃金或其他貴金屬及礦物或相關活動公司之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2.1

資料來源:MoneyDJ理財網