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基金名稱:

鋒裕匯理基金黃金股票IU


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 453.45 -2.61 479.05 318.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 453.4500
19/12/31 456.0600
19/12/30 456.0700
19/12/27 447.8600
19/12/23 430.9200
19/12/20 419.5800
19/12/19 423.6600
19/12/18 422.9500
19/12/17 418.6800
19/12/16 422.9400
日期 淨值
19/12/13 427.3800
19/12/12 427.0400
19/12/11 428.1500
19/12/10 418.3400
19/12/09 415.7300
19/12/06 417.3500
19/12/05 427.1300
19/12/04 424.9600
19/12/03 428.3400
19/12/02 420.4300
日期 淨值
19/11/29 418.5900
19/11/28 413.6500
19/11/27 413.3000
19/11/26 412.8000
19/11/25 405.0400
19/11/22 413.0600
19/11/21 415.6900
19/11/20 421.9900
19/11/19 420.8800
19/11/18 419.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.51 6.14 20.91 0.38 0.46 27.18

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2011/06/24 基金代碼 AMU48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Arnaud du Plessis/Stephane Soussan 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 201990 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球涉及黃金開採及相關活動公司之股票。特別是,本基金至少將其資產之67%投資於涉及開採黃金或其他貴金屬及礦物或相關活動公司之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網