晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 746.91 -1.6 784.99 718.37

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 746.9100
25/02/06 748.5100
25/02/05 748.3000
25/02/04 744.3900
25/02/03 741.0100
25/01/31 746.1300
25/01/30 749.3100
25/01/29 744.5500
25/01/28 745.0500
25/01/27 745.8200
日期 淨值
25/01/24 742.5400
25/01/23 740.9500
25/01/22 738.9800
25/01/21 739.5700
25/01/20 734.9700
25/01/17 733.1200
25/01/16 730.1400
25/01/15 726.5100
25/01/14 720.9000
25/01/13 718.3700
日期 淨值
25/01/10 719.0300
25/01/09 726.1700
25/01/08 726.4600
25/01/07 726.9100
25/01/06 726.3700
25/01/03 725.0300
25/01/02 725.9200
24/12/31 724.8000
24/12/30 723.4400
24/12/27 727.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 0.20 0.07 2.45 0.26 0.26 6.31

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2014/09/03 基金代碼 AMU43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Kimball Brooker/Edward Meigs 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 1595340 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其投資領域之 ESG 分數,即 70% MSCI ACWI Index + 20% Bloomberg Global High Yield Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Index。本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網