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基金名稱：東方匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 1674.93 | -17.21 | 1771.05 | 1432.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 1674.9300 |
| 26/06/04 | 1692.1400 |
| 26/06/03 | 1692.8500 |
| 26/06/02 | 1703.7300 |
| 26/06/01 | 1697.0800 |
| 26/05/29 | 1697.5900 |
| 26/05/28 | 1687.4800 |
| 26/05/27 | 1693.9500 |
| 26/05/26 | 1692.7000 |
| 26/05/22 | 1692.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/21 | 1689.7100 |
| 26/05/20 | 1685.0200 |
| 26/05/19 | 1680.2500 |
| 26/05/18 | 1684.8400 |
| 26/05/15 | 1678.5400 |
| 26/05/13 | 1695.5700 |
| 26/05/12 | 1697.4000 |
| 26/05/11 | 1702.5600 |
| 26/05/08 | 1703.0300 |
| 26/05/07 | 1706.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 1704.6400 |
| 26/05/05 | 1678.1700 |
| 26/05/04 | 1672.2300 |
| 26/04/30 | 1674.6800 |
| 26/04/29 | 1661.1700 |
| 26/04/28 | 1671.4600 |
| 26/04/24 | 1677.0600 |
| 26/04/23 | 1688.9800 |
| 26/04/22 | 1688.6100 |
| 26/04/21 | 1690.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.60 | 0.20 | 1.65 | 7.33 | 0.45 | 0.38 | 8.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/05/11 | 基金代碼 | AMU42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
| 基金規模 | 2226290 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金應投資於： 股票及股票連結工具、 可轉換債券、 債務證券， 包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、 存款、 UCITS及/或 UCIs之單位/股份 （最高為其淨資產之 10%） 。 本基金最高將曝險 25%於商品、 最2高將投資 50%於低於投資等級債券； 本基金不主動投資於危機證券， 被動取得之危機證券（例如因購買後遭降級） 至多得保留淨資產之 5%。為避險及有效率投資組合管理， 本基金得： 投資於衍生性金融商品， 包括作為買方購入信用違約交換(CDS)以保障違約風險； 依 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」