基金名稱:鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 1366.18 | 1.72 | 1397.81 | 1246.04 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 1366.1800 |
25/02/13 | 1364.4600 |
25/02/12 | 1353.1600 |
25/02/11 | 1352.7900 |
25/02/10 | 1350.3400 |
25/02/07 | 1346.6100 |
25/02/06 | 1349.4600 |
25/02/05 | 1349.1100 |
25/02/04 | 1342.0700 |
25/02/03 | 1335.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 1345.2400 |
25/01/30 | 1351.0300 |
25/01/29 | 1342.4400 |
25/01/28 | 1343.3500 |
25/01/27 | 1344.7900 |
25/01/24 | 1338.8700 |
25/01/23 | 1335.9800 |
25/01/22 | 1332.4300 |
25/01/21 | 1333.4800 |
25/01/20 | 1325.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 1321.8000 |
25/01/16 | 1316.4300 |
25/01/15 | 1309.8700 |
25/01/14 | 1299.7600 |
25/01/13 | 1295.1700 |
25/01/10 | 1296.3900 |
25/01/09 | 1309.2900 |
25/01/08 | 1309.8200 |
25/01/07 | 1310.6300 |
25/01/06 | 1309.6600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.11 | 3.06 | 1.70 | 3.99 | 0.26 | 0.70 | 9.20 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2015/05/11 | 基金代碼 | AMU42 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
基金規模 | 1491640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其投資領域之 ESG 分數,即 70% MSCI ACWI Index + 20% Bloomberg Global High Yield Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Index。本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」