晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/25 91.83 0.04 99.99 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/25 91.8300
20/06/24 91.7900
20/06/22 92.6700
20/06/19 92.8000
20/06/18 92.6900
20/06/17 92.8200
20/06/16 92.9100
20/06/15 91.5900
20/06/12 91.8300
20/06/11 91.9500
日期 淨值
20/06/10 94.4000
20/06/09 95.0400
20/06/08 95.4100
20/06/05 94.5700
20/06/04 93.2800
20/06/03 93.0300
20/06/02 92.1300
20/05/29 90.5600
20/05/28 91.1300
20/05/27 90.7000
日期 淨值
20/05/26 90.1000
20/05/25 88.9900
20/05/22 88.6900
20/05/20 89.5100
20/05/19 88.8300
20/05/18 88.9100
20/05/15 87.1100
20/05/14 86.9100
20/05/13 87.4300
20/05/12 88.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 6.27 -1.00 -3.97 -0.06 0.62 18.93

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2016/05/17 基金代碼 AMU41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 First Eagle Multi-Asset Team 保管機構 Societe Generale Bank & Trust
基金規模 3916610 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求將其80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上之基本分析構成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券,其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網