晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 96.97 0.13 99.81 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 96.9700
25/02/13 96.8400
25/02/12 96.0200
25/02/11 95.9900
25/02/10 95.8100
25/02/07 95.5500
25/02/06 95.7500
25/02/05 95.7200
25/02/04 95.2100
25/02/03 94.7800
日期 淨值
25/01/31 95.4300
25/01/30 96.2400
25/01/29 95.6200
25/01/28 95.6800
25/01/27 95.7800
25/01/24 95.3700
25/01/23 95.1600
25/01/22 94.8900
25/01/21 94.9700
25/01/20 94.3700
日期 淨值
25/01/17 94.1300
25/01/16 93.7500
25/01/15 93.2800
25/01/14 92.5500
25/01/13 92.2300
25/01/10 92.3100
25/01/09 93.2200
25/01/08 93.2500
25/01/07 93.3000
25/01/06 93.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 3.23 2.00 4.54 0.29 0.70 9.20

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2016/05/17 基金代碼 AMU41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Kimball Brooker/Edward Meigs 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 1491640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其投資領域之 ESG 分數,即 70% MSCI ACWI Index + 20% Bloomberg Global High Yield Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Index。本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網