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基金名稱:

鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 89.51 0.68 99.99 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 89.5100
20/05/19 88.8300
20/05/18 88.9100
20/05/15 87.1100
20/05/14 86.9100
20/05/13 87.4300
20/05/12 88.6000
20/05/11 88.9300
20/05/08 89.4300
20/05/07 88.3700
日期 淨值
20/05/06 88.0200
20/05/05 88.3800
20/05/04 88.1800
20/04/30 89.9000
20/04/29 90.8000
20/04/28 89.7700
20/04/27 89.2100
20/04/24 88.3200
20/04/23 88.5700
20/04/22 88.0100
日期 淨值
20/04/21 87.2400
20/04/20 88.8800
20/04/17 89.2800
20/04/16 87.8500
20/04/15 87.8400
20/04/14 89.2900
20/04/09 88.4300
20/04/08 86.8200
20/04/07 86.2100
20/04/06 85.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 1.13 -5.22 -6.92 -0.05 0.62 25.83

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2016/05/17 基金代碼 AMU41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Kimball Brooker/Edward Meigs/Sean Slein/Julie 保管機構 Societe Generale Bank & Trust
基金規模 3704410 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金尋求將其80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上之基本分析構成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券,其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網