晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 114.8 0.21 119.01 106.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 114.8000
25/02/10 114.5900
25/02/07 114.2800
25/02/06 114.5300
25/02/05 114.5000
25/02/04 113.9000
25/02/03 113.3900
25/01/31 114.1800
25/01/30 114.6800
25/01/29 113.9500
日期 淨值
25/01/28 114.0300
25/01/27 114.1600
25/01/24 113.6600
25/01/23 113.4200
25/01/22 113.1200
25/01/21 113.2200
25/01/20 112.5100
25/01/17 112.2300
25/01/16 111.7800
25/01/15 111.2300
日期 淨值
25/01/14 110.3700
25/01/13 109.9800
25/01/10 110.1000
25/01/09 111.1900
25/01/08 111.2400
25/01/07 111.3100
25/01/06 111.2300
25/01/03 111.0300
25/01/02 111.1700
24/12/31 111.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 1.32 0.57 2.47 0.21 0.52 7.96

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2014/09/03 基金代碼 AMU40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Kimball Brooker/Edward Meigs 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 1595340 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其投資領域之 ESG 分數,即 70% MSCI ACWI Index + 20% Bloomberg Global High Yield Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Index。本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網