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基金名稱：東方匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 142.33 | 0.14 | 148.84 | 117.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 142.3300 |
| 26/04/15 | 142.1900 |
| 26/04/10 | 141.2500 |
| 26/04/09 | 141.0800 |
| 26/04/08 | 141.2600 |
| 26/04/07 | 138.1500 |
| 26/04/02 | 137.6500 |
| 26/04/01 | 138.5600 |
| 26/03/31 | 136.3700 |
| 26/03/30 | 135.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 135.5800 |
| 26/03/26 | 135.7500 |
| 26/03/25 | 137.3100 |
| 26/03/24 | 136.1100 |
| 26/03/20 | 135.8600 |
| 26/03/19 | 137.2000 |
| 26/03/18 | 139.6100 |
| 26/03/17 | 140.7100 |
| 26/03/13 | 139.9300 |
| 26/03/12 | 140.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 142.0400 |
| 26/03/10 | 142.8100 |
| 26/03/09 | 141.0400 |
| 26/03/06 | 142.2300 |
| 26/03/05 | 142.7200 |
| 26/03/04 | 143.3900 |
| 26/03/03 | 143.8700 |
| 26/02/27 | 148.8400 |
| 26/02/26 | 148.4700 |
| 26/02/25 | 148.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.46 | 0.46 | 4.64 | 10.45 | 0.62 | 0.35 | 8.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/03 | 基金代碼 | AMU40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
| 基金規模 | 2277080 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金應投資於： 股票及股票連結工具、 可轉換債券、 債務證券， 包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、 存款、 UCITS及/或 UCIs之單位/股份 （最高為其淨資產之 10%） 。 本基金最高將曝險 25%於商品、 最2高將投資 50%於低於投資等級債券； 本基金不主動投資於危機證券， 被動取得之危機證券（例如因購買後遭降級） 至多得保留淨資產之 5%。為避險及有效率投資組合管理， 本基金得： 投資於衍生性金融商品， 包括作為買方購入信用違約交換(CDS)以保障違約風險； 依 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」