基金名稱:鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 1418.45 | 1.83 | 1446.17 | 1281.79 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 1418.4500 |
25/02/13 | 1416.6200 |
25/02/12 | 1404.6500 |
25/02/11 | 1404.1600 |
25/02/10 | 1401.5700 |
25/02/07 | 1397.7500 |
25/02/06 | 1400.6600 |
25/02/05 | 1400.2000 |
25/02/04 | 1392.8100 |
25/02/03 | 1386.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 1395.9300 |
25/01/30 | 1401.9400 |
25/01/29 | 1392.8900 |
25/01/28 | 1393.8000 |
25/01/27 | 1395.2900 |
25/01/24 | 1389.2200 |
25/01/23 | 1386.1900 |
25/01/22 | 1382.3400 |
25/01/21 | 1383.4000 |
25/01/20 | 1374.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 1371.2900 |
25/01/16 | 1365.7500 |
25/01/15 | 1358.7800 |
25/01/14 | 1348.2600 |
25/01/13 | 1343.4900 |
25/01/10 | 1344.6900 |
25/01/09 | 1357.9700 |
25/01/08 | 1358.3900 |
25/01/07 | 1359.2000 |
25/01/06 | 1358.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.21 | 3.23 | 1.99 | 4.54 | 0.29 | 0.70 | 9.20 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2014/09/03 | 基金代碼 | AMU39 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
基金規模 | 1491640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其投資領域之 ESG 分數,即 70% MSCI ACWI Index + 20% Bloomberg Global High Yield Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Index。本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」