晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 2175.27 -5.3 2227.29 1919.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 2175.2700
25/02/06 2180.5700
25/02/05 2185.4300
25/02/04 2172.8700
25/02/03 2161.7600
25/01/31 2176.0800
25/01/30 2184.7700
25/01/29 2167.6300
25/01/28 2172.2700
25/01/27 2170.3200
日期 淨值
25/01/24 2173.9000
25/01/23 2168.6000
25/01/22 2159.4000
25/01/21 2156.2200
25/01/20 2135.5800
25/01/17 2130.4500
25/01/16 2118.9300
25/01/15 2106.5700
25/01/14 2086.4600
25/01/13 2081.2100
日期 淨值
25/01/10 2080.0300
25/01/09 2102.4900
25/01/08 2103.1200
25/01/07 2105.7400
25/01/06 2105.6700
25/01/03 2098.8400
25/01/02 2095.8900
24/12/31 2091.9600
24/12/30 2087.5500
24/12/27 2103.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 0.71 1.61 4.70 0.40 0.56 7.67

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 1996/08/12 基金代碼 AMU38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthew McLennan / Kimball Brooker 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 6246060 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券;本基金不主動投資於危機證券,被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網