晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 2953.12 1.2 2965.11 2531.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 2953.1200
25/02/13 2951.9200
25/02/12 2925.0400
25/02/11 2930.5400
25/02/10 2929.3100
25/02/07 2914.4100
25/02/06 2921.3600
25/02/05 2927.5600
25/02/04 2910.4700
25/02/03 2895.3700
日期 淨值
25/01/31 2914.1400
25/01/30 2925.7400
25/01/29 2902.4300
25/01/28 2908.5200
25/01/27 2905.7600
25/01/24 2910.4600
25/01/23 2903.1200
25/01/22 2890.4200
25/01/21 2885.9900
25/01/20 2858.3100
日期 淨值
25/01/17 2851.2400
25/01/16 2835.8300
25/01/15 2818.8800
25/01/14 2791.8300
25/01/13 2784.6700
25/01/10 2782.7900
25/01/09 2812.5800
25/01/08 2813.1000
25/01/07 2816.4500
25/01/06 2816.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 3.78 3.34 6.96 0.44 0.80 9.67

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 1996/08/12 基金代碼 AMU37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthew McLennan / Kimball Brooker 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 6087470 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券;本基金不主動投資於危機證券,被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網