基金名稱:鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 2953.12 | 1.2 | 2965.11 | 2531.44 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 2953.1200 |
25/02/13 | 2951.9200 |
25/02/12 | 2925.0400 |
25/02/11 | 2930.5400 |
25/02/10 | 2929.3100 |
25/02/07 | 2914.4100 |
25/02/06 | 2921.3600 |
25/02/05 | 2927.5600 |
25/02/04 | 2910.4700 |
25/02/03 | 2895.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 2914.1400 |
25/01/30 | 2925.7400 |
25/01/29 | 2902.4300 |
25/01/28 | 2908.5200 |
25/01/27 | 2905.7600 |
25/01/24 | 2910.4600 |
25/01/23 | 2903.1200 |
25/01/22 | 2890.4200 |
25/01/21 | 2885.9900 |
25/01/20 | 2858.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 2851.2400 |
25/01/16 | 2835.8300 |
25/01/15 | 2818.8800 |
25/01/14 | 2791.8300 |
25/01/13 | 2784.6700 |
25/01/10 | 2782.7900 |
25/01/09 | 2812.5800 |
25/01/08 | 2813.1000 |
25/01/07 | 2816.4500 |
25/01/06 | 2816.2600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.78 | 3.78 | 3.34 | 6.96 | 0.44 | 0.80 | 9.67 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 1996/08/12 | 基金代碼 | AMU37 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Matthew McLennan / Kimball Brooker | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
基金規模 | 6087470 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券;本基金不主動投資於危機證券,被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」