基金名稱:鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/25 | 104.52 | 0.85 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/25 | 104.5200 |
20/06/24 | 103.6700 |
20/06/22 | 105.4000 |
20/06/19 | 106.2000 |
20/06/18 | 105.3600 |
20/06/17 | 105.8400 |
20/06/16 | 105.1000 |
20/06/15 | 102.2000 |
20/06/12 | 102.1100 |
20/06/11 | 102.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 105.3400 |
20/06/09 | 105.5300 |
20/06/08 | 106.3600 |
20/06/05 | 106.4400 |
20/06/04 | 105.3000 |
20/06/03 | 105.8400 |
20/06/02 | 103.5400 |
20/05/29 | 102.2600 |
20/05/28 | 102.9600 |
20/05/27 | 101.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 101.1400 |
20/05/25 | 100.7500 |
20/05/22 | 99.2000 |
20/05/20 | 99.7700 |
20/05/19 | 99.1000 |
20/05/18 | 99.6400 |
20/05/15 | 96.5700 |
20/05/14 | 95.9800 |
20/05/13 | 98.3300 |
20/05/12 | 99.8100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.08 | 8.53 | -0.74 | -2.35 | 0.00 | 0.81 | 23.73 |
基本資料
海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2016/05/02 | 基金代碼 | AMU35 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Amundi European Equities Team | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch |
基金規模 | 1248270 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於歐洲股票。特別是本基金至少將其資產之67%投資於MSCI Europe指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之10%投資於UCITS/UCIs。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
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最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」