晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/25 104.52 0.85 99.81 100.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/25 104.5200
20/06/24 103.6700
20/06/22 105.4000
20/06/19 106.2000
20/06/18 105.3600
20/06/17 105.8400
20/06/16 105.1000
20/06/15 102.2000
20/06/12 102.1100
20/06/11 102.0400
日期 淨值
20/06/10 105.3400
20/06/09 105.5300
20/06/08 106.3600
20/06/05 106.4400
20/06/04 105.3000
20/06/03 105.8400
20/06/02 103.5400
20/05/29 102.2600
20/05/28 102.9600
20/05/27 101.0800
日期 淨值
20/05/26 101.1400
20/05/25 100.7500
20/05/22 99.2000
20/05/20 99.7700
20/05/19 99.1000
20/05/18 99.6400
20/05/15 96.5700
20/05/14 95.9800
20/05/13 98.3300
20/05/12 99.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 8.53 -0.74 -2.35 0.00 0.81 23.73

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2016/05/02 基金代碼 AMU35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Amundi European Equities Team 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 1248270 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於歐洲股票。特別是本基金至少將其資產之67%投資於MSCI Europe指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之10%投資於UCITS/UCIs。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網