基金名稱:鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 218.6 | 0.91 | 218.6 | 190.04 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 218.6000 |
25/02/07 | 217.6900 |
25/02/06 | 217.8000 |
25/02/05 | 216.6700 |
25/02/04 | 215.4000 |
25/02/03 | 215.6100 |
25/01/31 | 216.4600 |
25/01/30 | 216.5900 |
25/01/29 | 214.7400 |
25/01/28 | 214.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 212.7700 |
25/01/24 | 211.3000 |
25/01/23 | 212.2300 |
25/01/22 | 212.2200 |
25/01/21 | 211.6800 |
25/01/20 | 210.6700 |
25/01/17 | 210.8900 |
25/01/16 | 209.5000 |
25/01/15 | 208.2100 |
25/01/14 | 206.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 206.6900 |
25/01/10 | 207.6300 |
25/01/09 | 209.4300 |
25/01/08 | 208.3900 |
25/01/07 | 208.3700 |
25/01/06 | 207.2800 |
25/01/03 | 207.1200 |
25/01/02 | 207.8600 |
24/12/31 | 206.5300 |
24/12/30 | 205.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.28 | 4.89 | 5.48 | 8.07 | 0.46 | 0.59 | 8.11 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2012/04/13 | 基金代碼 | AMU34 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Hiba Aourir / Melchior Dechelette | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 722820 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」