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基金名稱：東方匯理基金歐洲防護股票G歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/17 | 240.04 | 0.97 | 240.04 | 199.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/17 | 240.0400 |
| 26/02/16 | 239.0700 |
| 26/02/13 | 238.9300 |
| 26/02/12 | 237.9800 |
| 26/02/11 | 236.6600 |
| 26/02/10 | 235.3700 |
| 26/02/09 | 234.7900 |
| 26/02/06 | 234.8100 |
| 26/02/05 | 233.8400 |
| 26/02/04 | 234.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 230.8800 |
| 26/02/02 | 231.0800 |
| 26/01/30 | 228.5200 |
| 26/01/29 | 227.2200 |
| 26/01/28 | 227.5300 |
| 26/01/27 | 228.4900 |
| 26/01/26 | 227.9600 |
| 26/01/23 | 227.4800 |
| 26/01/21 | 225.4900 |
| 26/01/20 | 226.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/19 | 227.3900 |
| 26/01/16 | 229.3700 |
| 26/01/15 | 229.5600 |
| 26/01/14 | 229.4000 |
| 26/01/13 | 228.0700 |
| 26/01/12 | 229.5600 |
| 26/01/09 | 229.4800 |
| 26/01/08 | 228.5300 |
| 26/01/07 | 227.8900 |
| 26/01/06 | 228.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.65 | 6.59 | 7.39 | 7.98 | 0.22 | 0.89 | 10.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/13 | 基金代碼 | AMU34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Hiba Aourir / Melchior Dechelette | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 636370 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於歐洲股票。 特別是， 本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票， 且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。 此等投資並無幣別限制。 於遵守上述政策之同時， 本基金亦得投資於其他股票、 股權連結工具、 可轉換債券、 債券、 貨幣市場工具及存款， 最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。本基金為降低各種風險及有效投資組合管理之目的使用衍生性商品。 本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」