晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 218.6 0.91 218.6 190.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 218.6000
25/02/07 217.6900
25/02/06 217.8000
25/02/05 216.6700
25/02/04 215.4000
25/02/03 215.6100
25/01/31 216.4600
25/01/30 216.5900
25/01/29 214.7400
25/01/28 214.0800
日期 淨值
25/01/27 212.7700
25/01/24 211.3000
25/01/23 212.2300
25/01/22 212.2200
25/01/21 211.6800
25/01/20 210.6700
25/01/17 210.8900
25/01/16 209.5000
25/01/15 208.2100
25/01/14 206.2500
日期 淨值
25/01/13 206.6900
25/01/10 207.6300
25/01/09 209.4300
25/01/08 208.3900
25/01/07 208.3700
25/01/06 207.2800
25/01/03 207.1200
25/01/02 207.8600
24/12/31 206.5300
24/12/30 205.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 4.89 5.48 8.07 0.46 0.59 8.11

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2012/04/13 基金代碼 AMU34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Hiba Aourir / Melchior Dechelette 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 722820 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網