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基金名稱：鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 3895.08 | -1.88 | 3896.96 | 3354.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 3895.0800 |
| 25/02/06 | 3896.9600 |
| 25/02/05 | 3876.6200 |
| 25/02/04 | 3853.6200 |
| 25/02/03 | 3857.3000 |
| 25/01/31 | 3872.0200 |
| 25/01/30 | 3874.2200 |
| 25/01/29 | 3841.0700 |
| 25/01/28 | 3829.0600 |
| 25/01/27 | 3805.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 3778.8700 |
| 25/01/23 | 3795.3400 |
| 25/01/22 | 3794.9400 |
| 25/01/21 | 3785.2300 |
| 25/01/20 | 3767.0000 |
| 25/01/17 | 3770.4500 |
| 25/01/16 | 3745.5100 |
| 25/01/15 | 3722.3000 |
| 25/01/14 | 3687.1200 |
| 25/01/13 | 3694.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 3711.2400 |
| 25/01/09 | 3743.1900 |
| 25/01/08 | 3724.4500 |
| 25/01/07 | 3724.0500 |
| 25/01/06 | 3704.4400 |
| 25/01/03 | 3701.1700 |
| 25/01/02 | 3714.1700 |
| 24/12/31 | 3690.1100 |
| 24/12/30 | 3673.1300 |
| 24/12/27 | 3688.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | 4.39 | 5.51 | 8.56 | 0.55 | 0.50 | 6.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/13 | 基金代碼 | AMU33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Hiba Aourir / Melchior Dechelette | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 722820 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於歐洲股票。特別是，本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票，且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」