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基金名稱:

鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 88.85 0.3 99.99 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 88.8500
20/05/20 88.5500
20/05/19 88.1600
20/05/18 87.7100
20/05/15 87.4400
20/05/14 87.5700
20/05/13 88.0900
20/05/12 88.2500
20/05/11 88.2300
20/05/08 88.1100
日期 淨值
20/05/07 88.1000
20/05/06 88.0300
20/05/05 87.9700
20/05/04 87.9900
20/04/30 89.0600
20/04/29 88.9800
20/04/28 88.9200
20/04/27 88.7600
20/04/24 88.4500
20/04/23 88.4500
日期 淨值
20/04/22 88.0700
20/04/21 88.0200
20/04/20 88.6100
20/04/17 88.7900
20/04/16 88.6800
20/04/15 89.0400
20/04/14 89.0500
20/04/09 87.3700
20/04/08 85.9200
20/04/07 85.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.84 -0.00 -5.56

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2015/11/25 基金代碼 AMU28
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jean Luc Thomas/Thierry Lebaupain/Marina Cohe 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 728400 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金之投資目標係透過投資至少三分之二之資產於以歐元發行之高收益債券,以取得最高之投資總報酬(包括利息收入、資本增值及貨幣利得)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網