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基金名稱:

鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 19.93 0.07 21.99 17.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 19.9300
20/05/20 19.8600
20/05/19 19.7700
20/05/18 19.6700
20/05/15 19.6200
20/05/14 19.6500
20/05/13 19.7700
20/05/12 19.8100
20/05/11 19.8100
20/05/08 19.7700
日期 淨值
20/05/07 19.7700
20/05/06 19.7600
20/05/05 19.7500
20/05/04 19.7500
20/04/30 19.8700
20/04/29 19.8500
20/04/28 19.8300
20/04/27 19.8000
20/04/24 19.7300
20/04/23 19.7200
日期 淨值
20/04/22 19.6400
20/04/21 19.6300
20/04/20 19.7600
20/04/17 19.8000
20/04/16 19.7800
20/04/15 19.8700
20/04/14 19.8700
20/04/09 19.4800
20/04/08 19.1500
20/04/07 19.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 1.36 -3.48 -5.18 -0.04 2.47 22.67

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/06/04 基金代碼 AMU25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jean Luc Thomas/Thierry Lebaupain/Marina Cohe 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 728400 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金之投資目標係透過投資至少三分之二之資產於以歐元發行之高收益債券,以取得最高之投資總報酬(包括利息收入、資本增值及貨幣利得)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網