晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/25 2638.85 -23.24 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/25 2638.8500
20/06/24 2662.0900
20/06/22 2645.4900
20/06/19 2668.2300
20/06/18 2669.6100
20/06/17 2658.6600
20/06/16 2673.6500
20/06/15 2633.0000
20/06/12 2637.6000
20/06/11 2635.3900
日期 淨值
20/06/10 2656.9500
20/06/09 2668.2300
20/06/08 2696.0300
20/06/05 2667.9700
20/06/04 2645.0700
20/06/03 2635.6200
20/06/02 2622.8000
20/05/29 2606.0900
20/05/28 2605.7100
20/05/27 2612.4200
日期 淨值
20/05/26 2570.8600
20/05/25 2557.4300
20/05/22 2554.8400
20/05/20 2546.0700
20/05/19 2534.9000
20/05/18 2522.0900
20/05/15 2514.0800
20/05/14 2517.9800
20/05/13 2532.7600
20/05/12 2537.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 7.07 0.83 -1.37 -0.01 2.16 20.06

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2001/06/04 基金代碼 AMU24
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Amundi European High Yield Team 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 770040 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之投資目標係透過投資至少三分之二之資產於以歐元發行之高收益債券,以取得最高之投資總報酬(包括利息收入、資本增值及貨幣利得)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網