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基金名稱：鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 210.85 | -0.25 | 213.05 | 180.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 210.8500 |
| 25/02/06 | 211.1000 |
| 25/02/05 | 211.0800 |
| 25/02/04 | 211.3400 |
| 25/02/03 | 212.1100 |
| 25/01/31 | 212.0700 |
| 25/01/30 | 213.0500 |
| 25/01/29 | 211.5800 |
| 25/01/28 | 211.4500 |
| 25/01/27 | 209.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 209.0000 |
| 25/01/23 | 210.1800 |
| 25/01/22 | 209.2800 |
| 25/01/21 | 209.3900 |
| 25/01/20 | 207.4600 |
| 25/01/17 | 208.2300 |
| 25/01/16 | 207.1000 |
| 25/01/15 | 205.6600 |
| 25/01/14 | 204.7400 |
| 25/01/13 | 205.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 205.4400 |
| 25/01/09 | 206.4300 |
| 25/01/08 | 205.9400 |
| 25/01/07 | 204.9200 |
| 25/01/06 | 204.9300 |
| 25/01/03 | 205.6800 |
| 25/01/02 | 205.1900 |
| 24/12/31 | 205.4300 |
| 24/12/30 | 204.1900 |
| 24/12/27 | 205.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.89 | 3.35 | 6.18 | 9.77 | 0.76 | 0.13 | 5.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/03 | 基金代碼 | AMU23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Matthew McLennan / Kimball Brooker | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
| 基金規模 | 6246060 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券，最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券；本基金不主動投資於危機證券，被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」