晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 104.61 -0.26 99.95 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 104.6100
25/02/06 104.8700
25/02/05 105.1000
25/02/04 104.4900
25/02/03 103.9500
25/01/31 104.6400
25/01/30 105.4200
25/01/29 104.5800
25/01/28 104.8100
25/01/27 104.7200
日期 淨值
25/01/24 104.9000
25/01/23 104.6400
25/01/22 104.1900
25/01/21 104.0400
25/01/20 103.0500
25/01/17 102.8100
25/01/16 102.2600
25/01/15 101.6600
25/01/14 100.6900
25/01/13 100.4300
日期 淨值
25/01/10 100.3800
25/01/09 101.4600
25/01/08 101.4900
25/01/07 101.6100
25/01/06 101.6100
25/01/03 101.2900
25/01/02 101.1500
24/12/31 100.9600
24/12/30 101.0900
24/12/27 101.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 0.68 1.54 4.54 0.39 0.56 7.70

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2014/09/03 基金代碼 AMU22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthew McLennan / Kimball Brooker 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 6246060 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券;本基金不主動投資於危機證券,被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網