基金名稱:鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 104.61 | -0.26 | 99.95 | 100.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 104.6100 |
25/02/06 | 104.8700 |
25/02/05 | 105.1000 |
25/02/04 | 104.4900 |
25/02/03 | 103.9500 |
25/01/31 | 104.6400 |
25/01/30 | 105.4200 |
25/01/29 | 104.5800 |
25/01/28 | 104.8100 |
25/01/27 | 104.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 104.9000 |
25/01/23 | 104.6400 |
25/01/22 | 104.1900 |
25/01/21 | 104.0400 |
25/01/20 | 103.0500 |
25/01/17 | 102.8100 |
25/01/16 | 102.2600 |
25/01/15 | 101.6600 |
25/01/14 | 100.6900 |
25/01/13 | 100.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 100.3800 |
25/01/09 | 101.4600 |
25/01/08 | 101.4900 |
25/01/07 | 101.6100 |
25/01/06 | 101.6100 |
25/01/03 | 101.2900 |
25/01/02 | 101.1500 |
24/12/31 | 100.9600 |
24/12/30 | 101.0900 |
24/12/27 | 101.8800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.30 | 0.68 | 1.54 | 4.54 | 0.39 | 0.56 | 7.70 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2014/09/03 | 基金代碼 | AMU22 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Matthew McLennan / Kimball Brooker | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
基金規模 | 6246060 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券;本基金不主動投資於危機證券,被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」