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基金名稱：鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/25 | 88.64 | 0.21 | 93.05 | 83.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/25 | 88.6400 |
| 20/06/24 | 88.4300 |
| 20/06/22 | 89.4500 |
| 20/06/19 | 89.3600 |
| 20/06/18 | 89.3600 |
| 20/06/17 | 89.4200 |
| 20/06/16 | 89.7900 |
| 20/06/15 | 88.3200 |
| 20/06/12 | 88.4900 |
| 20/06/11 | 88.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 91.7100 |
| 20/06/09 | 92.5400 |
| 20/06/08 | 93.0500 |
| 20/06/05 | 91.9300 |
| 20/06/04 | 90.4600 |
| 20/06/03 | 90.1800 |
| 20/06/02 | 89.4000 |
| 20/05/29 | 87.9000 |
| 20/05/28 | 88.5100 |
| 20/05/27 | 88.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 87.3200 |
| 20/05/25 | 86.1800 |
| 20/05/22 | 85.8200 |
| 20/05/20 | 86.7100 |
| 20/05/19 | 85.6000 |
| 20/05/18 | 85.7800 |
| 20/05/15 | 83.5500 |
| 20/05/14 | 83.2500 |
| 20/05/13 | 83.2400 |
| 20/05/12 | 84.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.05 | 8.36 | 0.09 | -3.02 | -0.04 | 0.81 | 23.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/03 | 基金代碼 | AMU22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | First Eagle Multi-Asset Team | 保管機構 | Societe Generale Bank & Trust |
| 基金規模 | 6507040 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券，且沒有任何市場資本化、地理多元化或就子基金資產可能投資在特定類別資產或特定市場之限制條件。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」