晴時多雲

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基金名稱:

鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 115.8 0.13 131.09 106.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 115.8000
20/05/20 115.6700
20/05/19 114.7100
20/05/18 116.1700
20/05/15 114.6700
20/05/14 114.1000
20/05/13 113.1900
20/05/12 114.1800
20/05/11 115.9100
20/05/08 115.9800
日期 淨值
20/05/07 115.6300
20/05/06 115.0800
20/05/05 115.8000
20/05/04 115.7600
20/04/30 115.9800
20/04/29 117.8700
20/04/28 116.5900
20/04/27 116.4300
20/04/24 116.2700
20/04/23 115.7900
日期 淨值
20/04/22 116.2300
20/04/21 115.0100
20/04/20 115.9100
20/04/17 117.3600
20/04/16 116.0200
20/04/15 115.8600
20/04/14 116.6300
20/04/09 117.3500
20/04/08 117.0700
20/04/07 115.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 -1.04 -4.46 -4.00 0.02 0.49 20.18

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2014/09/03 基金代碼 AMU21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthew McLennan/Kimball Brooker/Manish Gupta 保管機構 Societe Generale Bank & Trust
基金規模 6048970 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,且沒有任何市場資本化、地理多元化或就子基金資產可能投資在特定類別資產或特定市場之限制條件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網