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基金名稱：東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 160.06 | -0.34 | 162.11 | 140.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 160.0600 |
| 25/12/04 | 160.4000 |
| 25/12/03 | 159.9900 |
| 25/12/02 | 159.8500 |
| 25/12/01 | 160.5200 |
| 25/11/28 | 160.2600 |
| 25/11/27 | 160.7800 |
| 25/11/26 | 161.4800 |
| 25/11/25 | 162.1000 |
| 25/11/24 | 160.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 159.3800 |
| 25/11/20 | 157.1300 |
| 25/11/19 | 158.2500 |
| 25/11/18 | 158.2200 |
| 25/11/17 | 158.7800 |
| 25/11/14 | 159.0100 |
| 25/11/13 | 160.0200 |
| 25/11/12 | 160.8400 |
| 25/11/11 | 160.4900 |
| 25/11/10 | 159.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 158.9200 |
| 25/11/06 | 158.6500 |
| 25/11/05 | 158.4700 |
| 25/11/04 | 158.1300 |
| 25/11/03 | 158.3500 |
| 25/10/31 | 157.8900 |
| 25/10/30 | 158.4900 |
| 25/10/29 | 157.9000 |
| 25/10/24 | 161.3500 |
| 25/10/23 | 160.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.59 | 2.74 | 6.26 | 10.06 | 0.68 | 0.16 | 5.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/03 | 基金代碼 | AMU21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Matthew McLennan / Kimball Brooker | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
| 基金規模 | 8037930 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、 股票連結工具及債券， 最高將曝險25%於商品、 最高將投資25%於低於投資等級債券； 本基金不主動投資於危機證券， 被動取得之危機證券（例如因購買後遭降級） 至多得保留淨資產之5%。 投資程序係基於發行人之財務及業務情況、 市場前景及其他要素的基本面分析。 本基金不參與借券交易。 本基金之參考貨幣為美元。其他投資限制及投資方法詳細內容請參閱公開說明書中譯本第II部份第IV節「 一般投資限制及投資方法」 之說明。子基金將永續性因素整合於投資流程中， 並考量永續性因素 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」