晴時多雲

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基金名稱:

鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/25 113.75 0.89 131.09 106.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/25 113.7500
20/06/24 112.8600
20/06/22 114.2000
20/06/19 114.6400
20/06/18 114.6200
20/06/17 113.8300
20/06/16 115.4800
20/06/15 113.3900
20/06/12 113.8700
20/06/11 112.9000
日期 淨值
20/06/10 115.4800
20/06/09 116.7900
20/06/08 117.2400
20/06/05 115.8900
20/06/04 114.1100
20/06/03 114.4800
20/06/02 114.1800
20/05/29 116.5600
20/05/28 116.9900
20/05/27 117.9400
日期 淨值
20/05/26 115.5400
20/05/25 115.9200
20/05/22 115.8000
20/05/20 115.6700
20/05/19 114.7100
20/05/18 116.1700
20/05/15 114.6700
20/05/14 114.1000
20/05/13 113.1900
20/05/12 114.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 -0.79 -5.00 -5.67 -0.09 0.35 11.45

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2014/09/03 基金代碼 AMU21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 First Eagle Multi-Asset Team 保管機構 Societe Generale Bank & Trust
基金規模 6507040 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,且沒有任何市場資本化、地理多元化或就子基金資產可能投資在特定類別資產或特定市場之限制條件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網