晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 146.83 -0.18 148.87 130.78

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 146.8300
25/02/06 147.0100
25/02/05 146.9900
25/02/04 147.1800
25/02/03 147.7100
25/01/31 147.6800
25/01/30 148.8700
25/01/29 147.8300
25/01/28 147.7400
25/01/27 146.6800
日期 淨值
25/01/24 146.0300
25/01/23 146.8600
25/01/22 146.2300
25/01/21 146.3100
25/01/20 144.9600
25/01/17 145.5000
25/01/16 144.7100
25/01/15 143.7000
25/01/14 143.0600
25/01/13 143.7400
日期 淨值
25/01/10 143.5500
25/01/09 144.2400
25/01/08 143.8900
25/01/07 143.1800
25/01/06 143.1900
25/01/03 143.7100
25/01/02 143.3700
24/12/31 143.5400
24/12/30 143.1500
24/12/27 144.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 3.35 6.18 9.77 0.76 0.13 5.46

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2014/09/03 基金代碼 AMU21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthew McLennan / Kimball Brooker 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 6246060 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券;本基金不主動投資於危機證券,被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網