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基金名稱：鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 10779.83 | -11.43 | 9996.96 | 10003.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 10779.8300 |
| 25/07/03 | 10791.2600 |
| 25/07/02 | 10761.5000 |
| 25/07/01 | 10749.3500 |
| 25/06/30 | 10658.9900 |
| 25/06/27 | 10630.6800 |
| 25/06/26 | 10605.8400 |
| 25/06/25 | 10546.6100 |
| 25/06/24 | 10589.7600 |
| 25/06/20 | 10497.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 10522.0800 |
| 25/06/18 | 10576.6600 |
| 25/06/17 | 10570.0900 |
| 25/06/16 | 10641.6100 |
| 25/06/13 | 10610.6000 |
| 25/06/11 | 10562.2100 |
| 25/06/10 | 10570.7100 |
| 25/06/06 | 10513.8100 |
| 25/06/05 | 10488.2200 |
| 25/06/04 | 10477.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 10439.6600 |
| 25/06/02 | 10411.0900 |
| 25/05/30 | 10359.6900 |
| 25/05/28 | 10342.1400 |
| 25/05/27 | 10383.7700 |
| 25/05/26 | 10331.4700 |
| 25/05/23 | 10310.4700 |
| 25/05/22 | 10315.4800 |
| 25/05/21 | 10395.1500 |
| 25/05/20 | 10439.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.34 | 7.45 | 8.34 | 9.21 | 0.33 | 0.55 | 11.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理長鷹系列基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/08/12 | 基金代碼 | AMU20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Matthew McLennan / Kimball Brooker | 保管機構 | Société Générale Luxembourg |
| 基金規模 | 6845690 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券，最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券；本基金不主動投資於危機證券，被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」