基金名稱:鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/04 10779.83 -11.43 9996.96 10003.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/04 10779.8300
25/07/03 10791.2600
25/07/02 10761.5000
25/07/01 10749.3500
25/06/30 10658.9900
25/06/27 10630.6800
25/06/26 10605.8400
25/06/25 10546.6100
25/06/24 10589.7600
25/06/20 10497.5000
日期 淨值
25/06/19 10522.0800
25/06/18 10576.6600
25/06/17 10570.0900
25/06/16 10641.6100
25/06/13 10610.6000
25/06/11 10562.2100
25/06/10 10570.7100
25/06/06 10513.8100
25/06/05 10488.2200
25/06/04 10477.7500
日期 淨值
25/06/03 10439.6600
25/06/02 10411.0900
25/05/30 10359.6900
25/05/28 10342.1400
25/05/27 10383.7700
25/05/26 10331.4700
25/05/23 10310.4700
25/05/22 10315.4800
25/05/21 10395.1500
25/05/20 10439.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.34 7.45 8.34 9.21 0.33 0.55 11.37

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 1996/08/12 基金代碼 AMU20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthew McLennan / Kimball Brooker 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 6845690 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券;本基金不主動投資於危機證券,被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網