晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9991.6 -24.13 9994.74 10012.97

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9991.6000
25/02/06 10015.7300
25/02/05 10037.2800
25/02/04 9979.0100
25/02/03 9927.5200
25/01/31 9992.7700
25/01/30 10032.8600
25/01/29 9953.2200
25/01/28 9974.3700
25/01/27 9965.2300
日期 淨值
25/01/24 9982.2100
25/01/23 9957.3300
25/01/22 9914.0900
25/01/21 9899.1900
25/01/20 9804.5200
25/01/17 9781.1600
25/01/16 9728.5700
25/01/15 9670.7300
25/01/14 9578.2100
25/01/13 9553.9300
日期 淨值
25/01/10 9548.3500
25/01/09 9650.8400
25/01/08 9652.9000
25/01/07 9664.7000
25/01/06 9664.3300
25/01/03 9633.0000
25/01/02 9619.3400
24/12/31 9600.8200
24/12/30 9580.7600
24/12/27 9654.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 0.85 1.85 5.13 0.43 0.56 7.70

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理長鷹系列基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 1996/08/12 基金代碼 AMU20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Matthew McLennan / Kimball Brooker 保管機構 Société Générale Luxembourg
基金規模 6246060 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券,最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券;本基金不主動投資於危機證券,被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網