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基金名稱:

鋒裕匯理基金全球農業股票AE


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 211.57 0.19 213.07 195.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 211.5700
19/12/31 211.3800
19/12/30 210.9000
19/12/27 212.8700
19/12/23 213.0700
19/12/20 212.3700
19/12/19 209.7900
19/12/18 209.4700
19/12/17 209.7700
19/12/16 210.4700
日期 淨值
19/12/13 208.5000
19/12/12 207.5100
19/12/11 206.1500
19/12/10 205.7300
19/12/09 207.1400
19/12/06 207.3300
19/12/05 204.4300
19/12/04 203.9800
19/12/03 203.2700
19/12/02 205.4400
日期 淨值
19/11/29 206.9500
19/11/28 207.9400
19/11/27 208.6000
19/11/26 208.5900
19/11/25 208.4800
19/11/22 205.4600
19/11/21 205.1100
19/11/20 205.5000
19/11/19 206.9400
19/11/18 206.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.06 5.03 8.11 0.41 0.85 13.38

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2008/07/21 基金代碼 AMU17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephane Soussan/Arnaud du Plessis 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 68980 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金之投資目標為透過至少投資其資產之三分之二於全球性活躍於農業之公司之股票(包括穀類植物、水果、蔬菜之生產者、肥料、灌溉系統及/或農業設備、動物飼養、運輸、貯存及/或農場產出之交易),以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網