基金名稱:鋒裕匯理基金全球農業股票AU
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/01/02 | 113.87 | -0.14 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/01/02 | 113.8700 |
19/12/31 | 114.0100 |
19/12/30 | 113.5300 |
19/12/27 | 114.1800 |
19/12/23 | 113.5100 |
19/12/20 | 113.1100 |
19/12/19 | 112.0500 |
19/12/18 | 111.9800 |
19/12/17 | 112.4200 |
19/12/16 | 112.6300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/13 | 111.5700 |
19/12/12 | 110.8500 |
19/12/11 | 109.8100 |
19/12/10 | 109.6100 |
19/12/09 | 110.1700 |
19/12/06 | 110.0700 |
19/12/05 | 108.9600 |
19/12/04 | 108.6700 |
19/12/03 | 108.2500 |
19/12/02 | 109.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/29 | 109.6400 |
19/11/28 | 109.9700 |
19/11/27 | 110.2500 |
19/11/26 | 110.3900 |
19/11/25 | 110.3100 |
19/11/22 | 108.9200 |
19/11/21 | 109.1500 |
19/11/20 | 109.2600 |
19/11/19 | 110.1700 |
19/11/18 | 110.0400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.43 | 6.11 | 8.22 | 0.33 | 1.07 | 15.90 |
基本資料
海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2008/03/04 | 基金代碼 | AMU15 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Stephane Soussan/Arnaud du Plessis | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch |
基金規模 | 68980 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金之投資目標為透過至少投資其資產之三分之二於全球性活躍於農業之公司之股票(包括穀類植物、水果、蔬菜之生產者、肥料、灌溉系統及/或農業設備、動物飼養、運輸、貯存及/或農場產出之交易),以尋求長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」