基金名稱:鋒裕匯理基金黃金股票AU
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/01/02 | 41.78 | -0.24 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/01/02 | 41.7800 |
19/12/31 | 42.0200 |
19/12/30 | 42.0200 |
19/12/27 | 41.2700 |
19/12/23 | 39.7100 |
19/12/20 | 38.6700 |
19/12/19 | 39.0500 |
19/12/18 | 38.9800 |
19/12/17 | 38.5900 |
19/12/16 | 38.9900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/13 | 39.4000 |
19/12/12 | 39.3700 |
19/12/11 | 39.4700 |
19/12/10 | 38.5700 |
19/12/09 | 38.3300 |
19/12/06 | 38.4800 |
19/12/05 | 39.3800 |
19/12/04 | 39.1900 |
19/12/03 | 39.5000 |
19/12/02 | 38.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/29 | 38.6000 |
19/11/28 | 38.1500 |
19/11/27 | 38.1200 |
19/11/26 | 38.0700 |
19/11/25 | 37.3600 |
19/11/22 | 38.1000 |
19/11/21 | 38.3400 |
19/11/20 | 38.9300 |
19/11/19 | 38.8300 |
19/11/18 | 38.6700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.33 | 5.82 | 20.22 | 0.37 | 0.46 | 27.16 |
基本資料
海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2011/06/24 | 基金代碼 | AMU01 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Arnaud du Plessis/Stephane Soussan | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch |
基金規模 | 201990 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球涉及黃金開採及相關活動公司之股票。特別是,本基金至少將其資產之67%投資於涉及開採黃金或其他貴金屬及礦物或相關活動公司之股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」