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基金名稱:

鋒裕匯理基金黃金股票AU


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 41.78 -0.24 42.18 37.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 41.7800
19/12/31 42.0200
19/12/30 42.0200
19/12/27 41.2700
19/12/23 39.7100
19/12/20 38.6700
19/12/19 39.0500
19/12/18 38.9800
19/12/17 38.5900
19/12/16 38.9900
日期 淨值
19/12/13 39.4000
19/12/12 39.3700
19/12/11 39.4700
19/12/10 38.5700
19/12/09 38.3300
19/12/06 38.4800
19/12/05 39.3800
19/12/04 39.1900
19/12/03 39.5000
19/12/02 38.7700
日期 淨值
19/11/29 38.6000
19/11/28 38.1500
19/11/27 38.1200
19/11/26 38.0700
19/11/25 37.3600
19/11/22 38.1000
19/11/21 38.3400
19/11/20 38.9300
19/11/19 38.8300
19/11/18 38.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.33 5.82 20.22 0.37 0.46 27.16

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2011/06/24 基金代碼 AMU01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Arnaud du Plessis/Stephane Soussan 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 201990 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球涉及黃金開採及相關活動公司之股票。特別是,本基金至少將其資產之67%投資於涉及開採黃金或其他貴金屬及礦物或相關活動公司之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網