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基金名稱:

聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 18.67 -0.07 23.44 15.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 18.6700
20/05/19 18.7400
20/05/18 18.4100
20/05/15 18.4000
20/05/14 18.4200
20/05/13 18.7800
20/05/12 18.7200
20/05/11 19.0000
20/05/08 18.9300
20/05/07 18.7500
日期 淨值
20/05/06 18.7300
20/05/05 18.5800
20/05/04 18.4400
20/04/30 19.1500
20/04/29 19.0000
20/04/28 18.7400
20/04/27 18.6500
20/04/24 18.2100
20/04/23 18.4800
20/04/22 18.3700
日期 淨值
20/04/21 18.2600
20/04/20 18.6300
20/04/17 18.7200
20/04/16 18.2600
20/04/15 18.4400
20/04/14 18.5100
20/04/09 18.4000
20/04/08 18.0900
20/04/07 18.3300
20/04/06 17.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.00 -1.22 -8.95 -8.99 -0.02 1.01 32.57

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/11/30 基金代碼 ALZZ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 259790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網