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基金名稱:

聯博-新興市場價值基金I級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/02 42.87 -0.55 45.41 40.53

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/02 42.8700
19/10/01 43.4200
19/09/30 43.9600
19/09/27 43.6900
19/09/26 44.2000
19/09/25 43.9700
19/09/24 43.6900
19/09/23 44.0700
19/09/20 44.0500
19/09/19 43.7700
日期 淨值
19/09/18 43.9900
19/09/17 43.9100
19/09/16 44.5500
19/09/13 44.3000
19/09/12 44.1000
19/09/11 43.8100
19/09/10 43.3000
19/09/09 43.0500
19/09/06 43.1300
19/09/05 42.8600
日期 淨值
19/09/04 42.2800
19/09/03 41.6100
19/08/30 41.8600
19/08/29 41.2300
19/08/28 40.9800
19/08/27 40.8200
19/08/26 40.8000
19/08/23 40.6900
19/08/22 41.3800
19/08/21 41.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 -0.87 -2.00 0.78 0.05 0.98 16.41

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry D'Auria/Stuart Rae/Rajeev Eyunni 保管機構 State Street Bank Luxembourg
基金規模 138210 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網