晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 57.16 0.16 65.96 54.65

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 57.1600
22/05/19 57.0000
22/05/18 56.3200
22/05/17 57.4100
22/05/16 56.0000
22/05/13 55.7300
22/05/12 54.6500
22/05/11 55.3300
22/05/10 55.6700
22/05/06 56.7600
日期 淨值
22/05/05 57.4800
22/05/04 59.1400
22/05/03 58.5100
22/05/02 57.9100
22/04/29 58.1200
22/04/28 58.6400
22/04/27 57.6000
22/04/26 57.3400
22/04/25 58.2300
22/04/22 59.6700
日期 淨值
22/04/21 60.1800
22/04/20 61.1300
22/04/19 61.3000
22/04/14 61.5700
22/04/13 61.7300
22/04/12 60.8100
22/04/11 61.3600
22/04/08 62.0800
22/04/07 61.8800
22/04/06 62.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.02 -8.23 -8.40 -7.67 -0.15 0.71 14.06

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Vlad Byalik/Henry D'Auria/John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 427060 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網