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基金名稱:

聯博-新興市場價值基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 40.63 0.64 55.93 34.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 40.6300
20/05/22 39.9900
20/05/20 41.2000
20/05/19 40.6500
20/05/18 40.7000
20/05/15 39.9200
20/05/14 40.3100
20/05/13 40.4400
20/05/12 40.6100
20/05/11 41.1100
日期 淨值
20/05/08 41.3400
20/05/07 40.8400
20/05/06 40.4900
20/05/05 40.6800
20/05/04 40.4000
20/04/30 41.4300
20/04/29 41.9300
20/04/28 40.6200
20/04/27 40.4000
20/04/24 39.5700
日期 淨值
20/04/23 39.7700
20/04/22 39.9600
20/04/21 38.8500
20/04/20 39.8700
20/04/17 40.4600
20/04/16 39.5900
20/04/15 39.8000
20/04/14 40.8500
20/04/09 40.2600
20/04/08 40.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.84 -4.92 -14.00 -14.98 -0.11 0.89 27.78

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 State Street Bank Luxembourg
基金規模 234760 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網