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基金名稱：聯博-新興市場價值基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 63.87 | 0.83 | 64.94 | 45.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 63.8700 |
| 21/10/14 | 63.0400 |
| 21/10/13 | 62.3000 |
| 21/10/12 | 62.0400 |
| 21/10/11 | 62.1900 |
| 21/10/08 | 61.9300 |
| 21/10/07 | 62.1000 |
| 21/10/06 | 61.4100 |
| 21/10/05 | 61.9500 |
| 21/10/04 | 61.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 61.7000 |
| 21/09/30 | 61.4500 |
| 21/09/29 | 61.2900 |
| 21/09/28 | 61.1500 |
| 21/09/27 | 61.5000 |
| 21/09/24 | 61.5400 |
| 21/09/23 | 61.9000 |
| 21/09/22 | 61.2100 |
| 21/09/21 | 60.6400 |
| 21/09/20 | 60.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 61.8900 |
| 21/09/16 | 62.4200 |
| 21/09/15 | 63.0500 |
| 21/09/14 | 62.8100 |
| 21/09/13 | 63.2400 |
| 21/09/10 | 62.7600 |
| 21/09/09 | 62.9000 |
| 21/09/08 | 62.6400 |
| 21/09/07 | 63.3100 |
| 21/09/03 | 63.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.78 | 2.56 | 2.61 | 9.58 | 0.70 | 0.64 | 14.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/02/26 | 基金代碼 | ALZZ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 372300 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」