晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 62.96 0.09 66.58 57.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 62.9600
25/02/07 62.8700
25/02/06 62.6200
25/02/05 62.3100
25/02/04 62.6300
25/02/03 61.8700
25/01/31 62.4100
25/01/30 62.7400
25/01/29 61.9800
25/01/28 62.1900
日期 淨值
25/01/27 61.8300
25/01/24 62.5900
25/01/23 62.0700
25/01/22 61.9600
25/01/21 61.9600
25/01/17 61.0800
25/01/16 60.4600
25/01/15 60.1000
25/01/14 59.4500
25/01/13 59.1400
日期 淨值
25/01/10 59.7800
25/01/08 60.5800
25/01/07 60.6400
25/01/06 60.8600
25/01/03 60.4900
25/01/02 60.0500
24/12/31 60.1500
24/12/30 60.2200
24/12/27 60.4800
24/12/24 61.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.32 2.48 1.69 1.55 0.16 0.98 15.45

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 262150 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網