基金名稱：
聯博-新興市場價值基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 40.63 | 0.64 | 55.93 | 34.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 40.6300 |
| 20/05/22 | 39.9900 |
| 20/05/20 | 41.2000 |
| 20/05/19 | 40.6500 |
| 20/05/18 | 40.7000 |
| 20/05/15 | 39.9200 |
| 20/05/14 | 40.3100 |
| 20/05/13 | 40.4400 |
| 20/05/12 | 40.6100 |
| 20/05/11 | 41.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 41.3400 |
| 20/05/07 | 40.8400 |
| 20/05/06 | 40.4900 |
| 20/05/05 | 40.6800 |
| 20/05/04 | 40.4000 |
| 20/04/30 | 41.4300 |
| 20/04/29 | 41.9300 |
| 20/04/28 | 40.6200 |
| 20/04/27 | 40.4000 |
| 20/04/24 | 39.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 39.7700 |
| 20/04/22 | 39.9600 |
| 20/04/21 | 38.8500 |
| 20/04/20 | 39.8700 |
| 20/04/17 | 40.4600 |
| 20/04/16 | 39.5900 |
| 20/04/15 | 39.8000 |
| 20/04/14 | 40.8500 |
| 20/04/09 | 40.2600 |
| 20/04/08 | 40.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.84 | -4.92 | -14.00 | -14.98 | -0.11 | 0.89 | 27.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/02/26 | 基金代碼 | ALZZ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg |
| 基金規模 | 234760 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」