晴時多雲

基金名稱:聯博-新興市場價值基金I級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 63.87 0.83 64.94 45.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 63.8700
21/10/14 63.0400
21/10/13 62.3000
21/10/12 62.0400
21/10/11 62.1900
21/10/08 61.9300
21/10/07 62.1000
21/10/06 61.4100
21/10/05 61.9500
21/10/04 61.2300
日期 淨值
21/10/01 61.7000
21/09/30 61.4500
21/09/29 61.2900
21/09/28 61.1500
21/09/27 61.5000
21/09/24 61.5400
21/09/23 61.9000
21/09/22 61.2100
21/09/21 60.6400
21/09/20 60.3200
日期 淨值
21/09/17 61.8900
21/09/16 62.4200
21/09/15 63.0500
21/09/14 62.8100
21/09/13 63.2400
21/09/10 62.7600
21/09/09 62.9000
21/09/08 62.6400
21/09/07 63.3100
21/09/03 63.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 2.56 2.61 9.58 0.70 0.64 14.04

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2010/02/26 基金代碼 ALZZ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 372300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網