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基金名稱：聯博-新興市場價值基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 57.16 | 0.16 | 65.96 | 54.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 57.1600 |
| 22/05/19 | 57.0000 |
| 22/05/18 | 56.3200 |
| 22/05/17 | 57.4100 |
| 22/05/16 | 56.0000 |
| 22/05/13 | 55.7300 |
| 22/05/12 | 54.6500 |
| 22/05/11 | 55.3300 |
| 22/05/10 | 55.6700 |
| 22/05/06 | 56.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 57.4800 |
| 22/05/04 | 59.1400 |
| 22/05/03 | 58.5100 |
| 22/05/02 | 57.9100 |
| 22/04/29 | 58.1200 |
| 22/04/28 | 58.6400 |
| 22/04/27 | 57.6000 |
| 22/04/26 | 57.3400 |
| 22/04/25 | 58.2300 |
| 22/04/22 | 59.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 60.1800 |
| 22/04/20 | 61.1300 |
| 22/04/19 | 61.3000 |
| 22/04/14 | 61.5700 |
| 22/04/13 | 61.7300 |
| 22/04/12 | 60.8100 |
| 22/04/11 | 61.3600 |
| 22/04/08 | 62.0800 |
| 22/04/07 | 61.8800 |
| 22/04/06 | 62.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.02 | -8.23 | -8.40 | -7.67 | -0.15 | 0.71 | 14.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/02/26 | 基金代碼 | ALZZ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Vlad Byalik/Henry D'Auria/John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 427060 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」